Overheveling via resultaatbestemming 2024

Voorgesteld wordt om onderstaande budgetten over te hevelen naar 2025 via resultaatbestemming 2024.

Project Pr. Overheveling Toelichting
Grootboek Kostensoort van 2024 naar 2025
Bijdrage nachtbus 2025 2 6220005 438303 20.000 RIB 8 januari 2025. Overschot Texelvignet wordt via de resultaatbestemming overgeheveld naar 2025 voor de bijdrage aan de nachtbus.
Omgevingswet 8 6830027 438231 48.184 Overheveling naar 2025. Er zijn nog kosten voor de Omgevingswet. Met de recente woon-, groen- en klimaatvisie is het gemakkelijker geworden de Omgevingsvisie af te ronden. Dit helpt om de Omgevingsvisie af te ronden. De inwerkingtredking Omgevingswet blijft aandacht vragen.
Thijssehuis subsidie 8 6530003 438231 16.765 Ontvangen subsidie voor kunst in Thijssehuis
Aankoop grond achterom 8 6080001 431000 35.527 Restant budget voor de aankoop. De sloop wordt in 2025 uitgevoerd.
Kwartiermaker haven 2 6240000 435106 40.000 Kwartiermaker heeft een aanvang gemaakt, opdracht loopt door in 2025.
Duurzaam Texel 7 6740014 425161 98.749 Door fouten in de overheveling van 2023 naar 2024 en een verkeerde boeking van CDOKE-gelden ontstond een te hoog voordelig resultaat 2024 voor Duurzaam Texel. Door correctie via het resultaat is dit nu hersteld.
Totaal via resultaatbestemming 2024 259.225

Via de programmabegroting 2025 heeft de raad toestemming gegeven om van een aantal projecten het saldo aan het einde van het jaar over te hevelen naar 2025. 

Dit om te voorkomen dat deze niet uitgegeven projectgelden in het rekeningresultaat  2024 vallen.

bedragen in €
Project Pr Raadsbesluit Grbnr. Kostensoort Project Budget Stand 01-2024 Uitgaven - inkomsten in 2024 overboeken naar 2025 Toelichting
(invoering) Wet open overheid 0.1 9-11-2023 6010004 438265 143.621 0 -143.621 Dit is gelabeld geld dat we van het rijk ontvingen voor de invoering van de Woo. Deze wordt gefaseeerd ingevoerd. Het geld moet beschikbaar blijven hiervoor. Gedurende meerdere jaren, tot het op is.
Regeling vervroegd uittreden 0.4 10-7-2024 6042054 411200 230.000 55.286 -174.714 In totaal is er € 230.000 aan incidentele middelen gevraagd om te voldoen aan de regeling vervroegd uittreden zoals opgenomen in de Cao Gemeenten. Dit geld wordt in de periode 2024-2027 ingezet voor medewerkers die in aanmerking komen voor deze regeling. Hierdoor zal er in 2024, 2025, 2026 en 2027 een beroep worden gedaan op dit budget.
Uitbreiding GWS 0.4 10-7-2024 6043000 438235 16.000 0 -16.000 Aanschaf module om zaken binnen GWS te automatiseren met als gevolg minder kans op verkeerde aanslagen.
Informatiebeveiliging 0.4 10-7-2024 6043000 438235 60.000 0 -60.000 Benodigd voor de aanschaf van software om de gemeente te beschermen tegen hackers
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 0.4 9-11-2022 6044014 435102 50.000 19.500 -30.500 2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt
Inwonersberaad 0.4 9-11-2022 6044037 438289 150.000 150.000 0 Beraad loopt door in 2025
aankoop urgente strategische gronden 0.8 19-7-2023 6080014 431000 500.000 0 -500.000 Voor urgente aankopen
aankoop urgente agrarische gronden 0.8 19-7-2023 6080015 431000 200.000 84.430 -115.570 Voor urgente aankopen
Brede stedebouwkundige ontwikkelingen De Koog-Stappeland 2.1 2021 6210001 438289 42.986 8.899 -34.087 Benodigd voor ontwikkeling De Koog-Stappeland
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten 2.1 9-11-2023 6210002 438265 100.000 95.587 -4.413 In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden.
Bermverharding 2.1 9-11-2023 6210009 438252 366.400 134.989 -231.411 Het betreft de extra beschikbare middelen ad € 366.400,- voor het aanleggen van bermverharding langs een drietal wegen op Texel. Het werk is momenteel deels uitgevoerd. Het deel wat nog niet uitgevoerd is, betreft een combinatie met asfaltwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn momenteel in voorbereiding (bestek en tekeningen).
Mobiliteit Beleid 2.1 9-11-2023 6210047 438289 100.000 100.000 0 Project afgerond
ontwikkeling haven 2.3 15-12-2021 6230000 435106 85.000 85.000 0 Voor projectleiding haven geen overheveling, budget is overschreden
9-11-2023 6230000 435106 28.627 28.627 0 Budget is overschreden
9-11-2023 6230000 438265 81.414 27.986 -53.428
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP) 2.3 9-11-2023 6340010 438280 2.000.000 0 -2.000.000 Budget is bedoeld voor ontwikkelingen gericht op toekomstbestendige visserij. Het rijk heeft nog niet beschikt op de VOP en daarna kan pas gekeken worden of uit dit budget cofinanciering nodig is, of dat voor nieuwe projecten financiering versterkt kan worden. Dat kunnen dus ook projecten zijn die pas over een paar jaar bekostigd kunnen worden. de € 2 miljoen is wel een signaal naar LVVN geweest dat onze plannen serieus zijn
Circulaire Economie en stikstofaanpak 3.1 9-11-2023 6310000 435105 80.000 0 -80.000 Geld is bedoeld voor deskundige ondersteuning bij de genoemde onderwerpen. Gezien vacatures op duurzaamheid en economie is het onderdeel CE nog niet opgepakt. Qua stikstof vinden orienterende gesprekken met LTO plaats, maar dat heeft nog niet geleid tot inhuur deskundige expertise
Texel innovataief proefeiland 3.1 9-11-2023 6310000 438280 100.000 33.719 -66.281 Restant van de nog verwachte uitgaven in 2024 kunnen betrekking hebben op projecten die in 2024 worden ingediend.
Innovatieprojecten 3.1 9-11-2023 6310000 438231 92.655 23.400 -69.255 Restant overhevelen voor het geval uitbetaling niet geheel in 2024 plaats heeft gevonden.
Uitvoering retailvisie 3.1 9-11-2023 6310006 438265 50.255 0 -50.255 Het betreft uitwerking van de in de retailvisie opgenomen actiepunten die nog niet zijn opgepakt, maar wel actueel genoeg zijn om het budget over te hevelen.
Ondersteuning garnalen visserij 3.1 9-11-2023 6310007 438265 50.000 0 -50.000 Motie moet nog uitgevoerd worden
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 3.4 Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 6340007 435105 225.000 94.251 -130.749 Betreft: Salariskosten Toezicht en handhaving registratieplicht
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 3.4 Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 6340008 438265 40.000 5.522 -34.478 Het parapluplan is in december 2024 vastgesteld, advies van derden is nog steeds gewenst.
Acties coalitieprogramma 3.4 Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 6340008 438206 55.000 30.368 -24.632 De acties uit het coalitieprogramma lopen nog door in 2025.
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter 4.2 17-4-2024 6420004 438231 224.000 176.375 -47.625 Huurkosten moeten nog aanvangen en lopen over het jaar heen
Begeleiding ontwikkeling en toetsing plannen verduurzaming en modernisering scholen buitendorpen 4.2 9-11-2023 6430009 435105 50.000 0 -50.000 Werkzaamheden zijn gestart
Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid 5.2 9-11-2023 6510001 435103 30.000 4.497 -25.503 Doorlooptijd en planning nog niet bekend
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) 15-12-2021 / 21-09-2022 6530003 432010 155.000 42.863 -112.137 Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) 15-12-2021 / 21-09-2022 6530003 438231 155.193 0 -155.193 Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) 15-12-2021 / 21-09-2022 6530003 438289 4.000 0 -4.000 Project in uitvoering
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) 15-12-2021 / 21-09-2022 6530003 438265 20.000 0 -20.000 Project in uitvoering
Rie strand 5.7 Begroting 2024 6570018 438289 17.500 7.493 -10.007 Project is in uitvoering, een deel van de facturatie moet nog gedaan worden
Energiebesparingsakkoord Texel 7.4 9-11-2023 6740001 438265 100.000 6.600 -93.400 Project loopt door tot in 2025
Energiebesparingsakkoord Texel 7.4 9-11-2023 6740001 438231 57.777 5.000 -52.777 Project wordt in 2025 afgerond
Energiebesparingsakkoord Texel 7.4 9-11-2023 6740001 843900 -19.804 0 19.804 Subsidie project wordt in 2025 afgerond
Warmtevisie 7.4 9-11-2023 6740002 438265 50.192 -9.808 -60.000 Dit budget is bedoeld ter uitvoering van Transitievisie Warmte die loopt door tot 2026 (incl.subsidie).
Aanpak Energiearmoede 7.4 9-11-2023 6740003 438231 462.199 132.120 -330.079 Uitvoering van de projecten gericht op Energiearmoede lopen tot 31-12-2025
Transitievisie Warmte 7.4 15-12-2021 6740004 438265 / 411007 100.000 100.000 0 Voor de invulling van de regierol die de gemeente heeft ter uitvoering van de Transitievisie Warmte
Energieneutrale woningen 7.4 9-11-2023 6740004 438280 40.000 0 -40.000 Bestemd voor bijdragen over meerder jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie
Duurzaamheid versneld uitvoeren 7.4 15-12-2021 6740014 438265 250.000 0 -250.000 Bestemd voor uitvoering klimaatopgave
Duurzaam Texel 7.4 9-11-2023 6740014 435160 190.310 120.195 -70.115 CDOKE budget 2023 is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
Duurzaam Texel 7.4 9-11-2023 6740014 438265 187.549 115.690 -71.859 CDOKE budget 2023 is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid.
Duurzaam Texel 6740014 435160 501.426 0 -501.426 CDOKE budget 2024
Duurzaam Texel 6740014 843900 -501.426 0 501.426 CDOKE budget 2024 Werkelijk ontvangst subsidie is via overlopende post (541,800)
oprichten van een vierjarig subsdiefonds voor duurzame woningen 7.4 coalitieakkoord 6740015 438231 1.000.000 0 -1.000.000 Bestemd voor het opzetten van een gemeentelijke subsidiefonds.
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen 7.4 9-11-2023 6740019 438280 726.338 0 -726.338 Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen 7.4 9-11-2023 6740019 843900 -726.338 0 726.338 Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust 7.4 Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822 6740018 435105 164.156 16.096 -148.060 Uitvoeringsagenda is aangeboden voor de raad van september, dit budget is voor de uitvoering daarvan en voor communicatie rond de kust (zie college uitvoeringsprogramma). Uitvoering zal plaatsvinden in de komende jaren.
Adaptie beleid 7.4 Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822 6740018 438303 2.340 334 -2.006 Bestemd voor uitvoeringskosten kustvisie, opstellen en uitvoeren beleid klimaatadaptatie
Herinrichten voormalige ijsbaan den burg 8.1 9-11-2023 6810004 438265 10.761 0 -10.761 Restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer
CPO Stolpweg 8.3 9-11-2022 4830000 432011 35.000 0 -35.000 Betreft budget voor Inrichten openbaar gebied na realisatie CPO woningen Stolpweg, de CPO is nog niet gerealiseerd
Versnelling woningbouw 8.3 9-11-2023 6830031 435105 116.534 25.437 -91.097 Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven, project loopt door in 2025.
Extra personele capaciteit Woningbouwprogramma Texel 8.3 9-11-2023 6830017 435105 382.500 165.910 -216.590 Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening. 8.3 9-11-2023 6830029 435105 30.000 0 -30.000 Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening. 8.3 9-11-2023 6830029 438231 113.481 0 -113.481 Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening. 8.3 9-11-2023 6830029 438265 41.252 21.632 -19.620 Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Woonvisie en huisvestingsverordening. 8.3 9-11-2023 6830029 438289 28.483 23.274 -5.209 Woningbouwprogramma loopt door tot 2030
Versnelling woningbouw 8.3 9-11-2023 6830030 438231 43.715 106 -43.609 Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Versnelling woningbouw 8.3 9-11-2023 6830030 438265 32.153 10.989 -21.164 Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025.
Invoering omgevingswet 8.3 19-6-2024 6830027 438265 219.123 67.379 -151.744 Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak 8.3 19-6-2024 6830027 438265 52.406 0 -52.406 Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop.
TOTAAL 9.192.778 2.009.745 -7.183.033
Verschil omvang projectbudget met programmabegroting: 6830029/438231 (22.881) en 6810004/438265 (313) -23.194
TOTAAL 9.169.584 -7.183.033