Bijlage voortgang kredieten
Activa
Terug naar navigatie - Bijlage voortgang kredieten - ActivaEconomische en maatschappelijke investeringen (voortgangrapportage)
De stand van zaken per budget wordt met kleuren weergeven
Budget
groen = budget is toereikend;
oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan € 50.000,-);
rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).
Resultaat
groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel;
oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel;
rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.
Planning
groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald,
oranje = de planning wordt minimaal overschreden,
rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;
Activanummer |
Omschrijving |
Krediet per saldo (incl. evtl subsidie) |
Jaar beschikbaar |
Nog Beschikbaar krediet |
Werkelijk besteed in 2025 |
Totaal besteed t/m 31-12-2025 |
Stand van zaken |
Toelichting |
||
B |
R |
P |
||||||||
7121033 |
Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid |
€ 350.000 |
2023 |
€ -6.851 |
€ 351.104,22 |
€ 356.851 |
||||
7124112 |
rotonde keesomlaan |
€ 254.000 |
2018 |
€ 240.217 |
€ - |
€ 13.783 |
Prov NH is hoofdfinancierder, zonodig aanvulling door gemeente afh van gekozen ontwerp. Uitvoering beoogd 2027 |
|||
7124123 |
de vang ijsdijk reconstrueren |
€ 177.500 |
2021 |
€ 177.500 |
€ - |
€ - |
budgethouder nu Henri Bijkerk. Projedtvoorbereiding 2026 en uitvoering 2027. Dit krediet is aanvullend op een ander groter krediet voor de gehele De Vang. |
|||
7126089 |
inbraak-,brand-en toegangscontr.syst |
€ 45.000 |
2023 |
€ -2.985 |
€ - |
€ 47.985 |
Project is opgeleverd met een lichte overschrijding van in totaal <5% vanwege meerwerk. |
|||
7126090 |
verv. Ipads |
€ 45.000 |
2023 |
€ 5.627 |
€ - |
€ 39.373 |
Restant investering begin 2026 besteed vanwege leveringsproblemen Hardware leverancier. |
|||
7129055 |
Vervangen i&a programmateur+apparatuur |
€ 30.000 |
2024 |
€ -3.555 |
€ 33.554,90 |
€ 33.555 |
Project is opgeleverd met een lichte overschrijding van in totaal <5% vanwege duurder hardware componenten. |
|||
7129056 |
Clientvolgsysteem soc. team |
€ 30.000 |
2024 |
€ 30.000 |
€ - |
€ - |
Er is onderzoek gestart aan de kwaliteit van de dienstverlening. Dit wordt dit jaar geevalueerd en dan wordt ook deze investering geevalueerd. Budgethouder is Stella. |
|||
7125031 |
verv.bestelauto plantsoen 8vlk22 |
€ 52.000 |
2023 |
€ 242 |
€ 58.758,08 |
€ 51.758 |
||||
7125035 |
Stratenmakersauto vervangen |
€ 200.000 |
2024 |
€ 179.914 |
€ 8.250,55 |
€ 20.086 |
is januari 2026 geleverd |
|||
7125037 |
chassis cabine met kiepende laadbak |
€ 103.125 |
2023 |
€ 97.380 |
€ 1.188,16 |
€ 5.745 |
wordt in q1 2026 geleverd |
|||
7125038 |
middelgrote bestelwagen V-38-LSF |
€ 68.424 |
2024 |
€ 2.597 |
€ 60.781,05 |
€ 65.827 |
geleverd 2025 |
|||
7125039 |
middelgrote bestelwagen V-39-LSF |
€ 68.424 |
2024 |
€ 4.842 |
€ 60.898,54 |
€ 63.582 |
geleverd 2025 |
|||
7125040 |
middelgrote bestelwagen V-36-LSF |
€ 68.424 |
2024 |
€ 5.422 |
€ 60.341,52 |
€ 63.002 |
geleverd 2025 |
|||
7125044 |
personenauto handhaving |
€ 58.125 |
2023 |
€ 9.767 |
€ 43.084,99 |
€ 48.358 |
Geleverd 2025 |
|||
7125046 |
Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger |
€ 15.000 |
2025 |
€ 4.595 |
€ 10.404,77 |
€ 10.405 |
aanbesteding gestart |
|||
7125047 |
middelgrote bestelwagen V-37-LSF |
€ 68.424 |
2024 |
€ 8.480 |
€ 59.944,32 |
€ 59.944 |
geleverd 2025 |
|||
7126086 |
pick-up pompen onderhoud |
€ 100.000 |
2024 |
€ 126.010 |
€ 123,38 |
€ -26.010 |
wordt geleverd in 2026 |
|||
7126096 |
5 oplaadvoorzieningen |
€ 71.000 |
2023 |
€ 53.605 |
€ 17.395,44 |
€ 17.395 |
opgeleverd 2025 kan afgesloten worden |
|||
7126100 |
Vervangen werktuiglastdrager |
€ 155.000 |
2025 |
€ 151.340 |
€ 3.660,15 |
€ 3.660 |
wordt 2026 geleverd |
|||
7126102 |
Ransomes maaimachine |
€ 108.000 |
2025 |
€ 108.000 |
€ - |
€ - |
aanvulling budhet 47000 staat niet genoemdn, bedrag dient aangevuld te worden |
|||
7126103 |
Achterlader voorbereidingskrediet |
€ 15.000 |
2025 |
€ 6.719 |
€ 8.281,49 |
€ 8.281 |
aanbesteding gestart |
|||
7129050 |
zaaksyst aansl regionaal e-depot |
€ 10.000 |
2022 |
€ 2.496 |
€ 5.342,07 |
€ 7.504 |
Vertraging vanuit het Regeionaal archief/ Software leverancier waardoor de Gemeente dit project kan niet kan afronden. |
|||
7126112 |
Investeringen Inwonersberaad Voldoende energie |
€ 173.612 |
2025 |
€ 173.612 |
€ - |
€ - |
Obv advies Inwonersberaad wordt nu een concreet plan gemaakt voor deze investering. |
|||
7121029 |
Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten |
€ 1.400.000 |
2024 |
€ 1.422.504 |
€ -165.143,79 |
€ -22.504 |
Door de toevoeging van het skatepark wordt een deel van het plangebied van De IJsbaan later uitgevoerd |
|||
7122002 |
Realisatie De Rietdijk (Flexwoningen) |
€ 10.061.263 |
2024 |
€ 133.175 |
€ 6.689.756,72 |
€ 9.928.088 |
woningen zijn gereed en binnen krediet gerealiseerd. |
|||
7129053 |
Realisatie jongeren ontmoetingsplek |
€ 30.000 |
2024 |
€ 30.000 |
€ - |
€ - |
Is een integraal onderdeel van De IJsbaan en wordt binnen de contouren van dat project geplaatst/uitgevoerd. Moet ook als zodanig worden beschouwd met overhevelingen. |
|||
7123070 |
thijssehuis cultuurcentrum (gebouw) |
€ 7.313.518 |
2021 |
€ -533.953 |
€ 4.022.808,39 |
€ 7.847.471 |
Raad is geïnformeerd over budget en vertraging met rib dd. 17 februari 2026, zaaknr. 3719347 |
|||
7123071 |
thijssehuis (install.en vaste inr.) |
€ 4.295.240 |
2021 |
€ 4.295.240 |
€ - |
€ - |
Raad is geïnformeerd over budget en vertraging met rib dd. 17 februari 2026, zaaknr. 3719347 |
|||
7123072 |
thijssehuis deel radio texel |
€ 325.517 |
2021 |
€ 325.517 |
€ - |
€ - |
Raad is geïnformeerd over budget en vertraging met rib dd. 17 februari 2026, zaaknr. 3719348 |
|||
7124128 |
thijssehuis (parkeer-voetpad-vlonder) |
€ 92.235 |
2021 |
€ 92.235 |
€ - |
€ - |
Raad is geïnformeerd over budget en vertraging met rib dd. 17 februari 2026, zaaknr. 3719349 |
|||
7124116 |
verharding rehabiliteren(PB2021) |
€ 1.527.750 |
2021 |
€ -56.484 |
€ 336.087,95 |
€ 1.584.234 |
Project is gereed, overschrijding te vereffenen bij jaarrekening met budget grootboeknummer groot onderhoud wegen 6210007 |
|||
7124130 |
verhardingen rehabiliteren(PB2023) |
€ 1.528.750 |
2023 |
€ 153.871 |
€ - |
€ 1.374.879 |
Nog in uitvoering in 2026 |
|||
7124137 |
Verlengde fietspad PHZD aanleggen |
€ 300.000 |
2024 |
€ 300.000 |
€ - |
€ - |
Door capaciteitsgebrek geen uitwerking aan kunnen geven. |
|||
7124138 |
Diverse wegen rehabiliteren |
€ 2.071.250 |
2024 |
€ 938.954 |
€ - |
€ 1.132.296 |
Nog in uitvoering in 2026 |
|||
7124142 |
Bestrating Kantoorstraat vervangen |
€ 100.000 |
2024 |
€ 6.069 |
€ 91.320,31 |
€ 93.931 |
Project afgerond en overgedragen naar beheer |
|||
7124151 |
Dorpsstraat - Californiëweg rehabiliteren |
€ 4.500.000 |
2025 |
€ 1.633.965 |
€ 2.866.034,92 |
€ 2.866.035 |
Nog in uitvoering in 2026 |
|||
7124152 |
Amaliaweg rehabilitatie |
€ 995.000 |
2025 |
€ 995.000 |
€ - |
€ - |
Nog in uitvoering in 2026 |
|||
7124155 |
Keesomlaan herinr gedeelte Elemert tot Beatrixlaan |
€ 1.385.000 |
2025 |
€ 1.385.000 |
€ - |
€ - |
Geen capaciteit momenteel, noodzaak uitvoering aanwezig |
|||
7124156 |
Renovatie pleintje hoek Warmoesstr - schilderend |
€ 125.000 |
2025 |
€ 121.689 |
€ 3.311,00 |
€ 3.311 |
Vertraging door afstemming op verbouw Artex |
|||
7124157 |
Pntwg nrd aanvulling begr. verkeerskundig maatregl |
€ 1.800.000 |
2025 |
€ 1.791.180 |
€ 3.069,86 |
€ 8.820 |
Nog in uitvoering in 2026 |
|||
7124158 |
Herstel halfverharding Tuunen |
€ 525.000 |
2025 |
€ 500.690 |
€ 24.310,00 |
€ 24.310 |
Budgetaanvulling wordt gevraagd bij tussenrapportage, uitvoering 2026 |
|||
7124141 |
Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild |
€ 245.000 |
2024 |
€ 198.744 |
€ 46.255,71 |
€ 46.256 |
||||
7124150 |
Vervangen OV kasten |
€ 178.000 |
2025 |
€ 22.955 |
€ 155.044,75 |
€ 155.045 |
||||
7124160 |
Openbare verlichting Bomendiek |
€ 25.000 |
2025 |
€ 25.000 |
€ - |
€ - |
||||
7121026 |
parkeerterreinen strandslagen |
€ 200.000 |
2022 |
€ 619 |
€ 64.647,00 |
€ 199.381 |
||||
7121028 |
parkeerterreinen strandslagen aanpakken |
€ 200.000 |
2023 |
€ 17.167 |
€ 170.526,98 |
€ 182.833 |
||||
7121035 |
Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12 |
€ 1.200.000 |
2024 |
€ -603 |
€ 841.702,77 |
€ 1.200.603 |
||||
7121036 |
Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15 |
€ 1.900.000 |
2024 |
€ -445 |
€ 1.107.097,96 |
€ 1.900.445 |
||||
7124122 |
trompstraat buurtje herinrichting |
€ 435.000 |
2021 |
€ -678.058 |
€ 659.069,31 |
€ 1.113.058 |
||||
7124131 |
De Ruyterstraat herinrichten |
€ 1.200.000 |
2023 |
€ 1.164.496 |
€ 35.503,67 |
€ 35.504 |
||||
7124134 |
Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren |
€ 460.000 |
2024 |
€ -664 |
€ -880.060,81 |
€ 460.664 |
||||
7124143 |
Reconstructie Rozendijk 2 |
€ 1.800.000 |
2024 |
€ -264.545 |
€ 1.845.459,48 |
€ 2.064.545 |
||||
7125045 |
Vervangen aanhangwagens |
€ 16.500 |
2025 |
€ 2.250 |
€ 14.250,00 |
€ 14.250 |
||||
7121030 |
Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren |
€ 58.000 |
2024 |
€ 5.614 |
€ - |
€ 52.386 |
||||
7121031 |
Bestrating tbv pannakooi |
€ 58.000 |
2024 |
€ -20.950 |
€ 5.445,00 |
€ 78.950 |
Aanbesteding straatwerk is hoger uitgevallen. |
|||
7124125 |
boodtlaan reconstrueren |
€ 631.250 |
2022 |
€ - |
€ 263.832,00 |
€ 631.250 |
Project is opgeleverd met lichte overschrijdign van in totaal <5% |
|||
7124132 |
Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb |
€ 100.000 |
2023 |
€ 29.106 |
€ 40.067,81 |
€ 70.894 |
Producten zijn bijna opgeleverd maar door wijzigingen ten behoeve van de bomen zijn de ontwerpkosten duurder uitgevallen dan geraamd |
|||
7124136 |
Gehele Boodtlaan reconstrueren |
€ 725.450 |
2024 |
€ -47.581 |
€ 761.002,39 |
€ 773.031 |
Project is opgeleverd met een lichte overschrijding van in totaal <5% |
|||
7124159 |
Nikadel (Badweg t.m Lidl) |
€ 350.000 |
2025 |
€ 310.771 |
€ 39.229,30 |
€ 39.229 |
Budgetaanvulling wordt gevraagd bij tussenrapportage |
|||
7126101 |
Investeringen beheer- en beleidsplan spelen |
€ 75.000 |
2025 |
€ -165 |
€ 75.165,15 |
€ 75.165 |
||||
7126087 |
ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr |
€ 400.000 |
2023 |
€ 46.503 |
€ 108.164,17 |
€ 353.497 |
tegenvallende kwaliteit van huidig ondergrondse afvalmodules vraagt om extra budget |
|||
7126104 |
Minicontainer bechipt |
€ 221.200 |
2025 |
€ 323.635 |
€ 126.365,16 |
€ -102.435 |
||||
7126105 |
Ondergrondse containers toegangscontrole |
€ 75.000 |
2025 |
€ 74.643 |
€ 357,50 |
€ 358 |
153 containers moeten voorzien worden, verkeerd gebudgeteerd door voorganger |
|||
7126106 |
Minicontainer OPK Buitengebied |
€ 49.450 |
2025 |
€ 49.450 |
€ - |
€ - |
aanschaf en chippen van 2400 containers, verkeerd gebudgeteerd door voorganger |
|||
7126107 |
Ondergrondse container OPK |
€ 140.000 |
2025 |
€ 140.000 |
€ - |
€ - |
investering in 2026 |
|||
7126108 |
GFT verzamelcontainers |
€ 177.000 |
2025 |
€ 173.850 |
€ 3.150,00 |
€ 3.150 |
investering in 2026 |
|||
7126109 |
Aanleg nieuwe OG Systeem |
€ 400.000 |
2025 |
€ 265.301 |
€ 134.698,96 |
€ 134.699 |
uitvoering gaat door in 2026 |
|||
7129054 |
Modules burgerzaken GBA |
€ 40.000 |
2024 |
€ 26.779 |
€ 2.229,89 |
€ 13.221 |
We schaffen gefasseerd modules aan en dit is nog niet afgerond. Dit komt mede door de extra geplande verkiezingen. |
|||
7129057 |
Firewall voor digitaal netwerk |
€ 20.000 |
2025 |
€ -2.925 |
€ 22.924,51 |
€ 22.925 |
Project is opgeleverd met een lichte overschrijding van in totaal <5%. Dit komt door dure hardware componenten in de afgelopen jaren. |
|||
7124146 |
Brug Kogerstrand |
€ 1.000.000 |
2023 |
€ -35.146 |
€ 234.702,17 |
€ 1.035.146 |
||||
7124129 |
investeringen haven Oudeschild 2023 |
€ 425.000 |
2023 |
€ 371.540 |
€ 53.459,78 |
€ 53.460 |
afrondende fase 2026 |
|||
7124135 |
Investeringen haven Oudeschild 2024 |
€ 4.950.000 |
2024 |
€ 1.495.114 |
€ 3.454.886,09 |
€ 3.454.886 |
project afgerekend, nog havenpalen vernieuwen |
|||
7126099 |
Markt en evenementenkasten 3 stuks |
€ 42.000 |
2025 |
€ 17.040 |
€ 24.960,00 |
€ 24.960 |
nog niet gereed, wachten op Liander |
|||
7126110 |
Stoomcleaner |
€ 12.000 |
2025 |
€ 1.204 |
€ 10.795,89 |
€ 10.796 |
is in 2025 geleverd |
|||
7126111 |
Overname inventaris kartinghal De Koog |
€ 1 |
2025 |
€ - |
€ 1,00 |
€ 1 |
is overeen gekomen |
|||
Totaal openstaand |
€ 58.450.432 |
€ 18.620.323 |
€ 24.075.603 |
€ 39.830.109 |
||||||
Investeringen
Terug naar navigatie - Bijlage voortgang kredieten - InvesteringenIn de financiële verordening 2023 is opgenomen dat de investeringskredieten voor 3 jaar ter beschikking worden gesteld. Is de investering niet binnen deze termijn gerealiseerd, dan moet het college hier een apart besluit voorleggen aan de raad, anders vervalt het krediet.
Voor de jaarrekening 2025 is op basis van de financiële verordening 2023 bepaald welke kredieten deze termijn van 3 jaar overschrijden. Onderstaande kredieten zijn ouder dan 3 jaar maar het voorstel is om deze kredieten langer door te laten lopen en niet te laten vervallen. In afwijking van het beleid wordt daarom aan de gemeenteraad gevraagd om toestemming voor verlenging te geven.
| Kredietnummer | Omschrijving krediet | Bedrag | Jaar |
| 7124112 | rotonde keesomlaan | 254.000 | 2018 |
| 7124123 | de vang ijsdijk reconstrueren | 177.500 | 2021 |
| 7123070 | thijssehuis cultuurcentrum (gebouw) | 7.313.518 | 2021 |
| 7123071 | thijssehuis (install.en vaste inr.) | 4.295.240 | 2021 |
| 7123072 | thijssehuis deel radio texel | 325.517 | 2021 |
| 7124128 | thijssehuis (parkeer-voetpad-vlonder) | 92.235 | 2021 |
| 7124116 | verharding rehabiliteren(PB2021) | 1.527.750 | 2021 |
| 7124122 | trompstraat buurtje herinrichting | 435.000 | 2021 |
| 7129050 | zaaksyst aansl regionaal e-depot | 10.000 | 2022 |
| 7125037 | chassis cabine met kiepende laadbak | 103.125 | 2023 |
| 7124130 | verhardingen rehabiliteren(PB2023) | 1.528.750 | 2023 |
| 7121028 | parkeerterreinen strandslagen aanpakken | 200.000 | 2023 |
| 7124131 | De Ruyterstraat herinrichten | 1.200.000 | 2023 |
| 7124132 | Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb | 100.000 | 2023 |
| 7126087 | ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr | 400.000 | 2023 |
| 7124129 | investeringen haven Oudeschild 2023 | 425.000 | 2023 |
Afgesloten projecten
Terug naar navigatie - Bijlage voortgang kredieten - Afgesloten projectenAfgesloten projecten in 2025
Omschrijving |
Jaar beschikbaar |
Restant krediet |
Totaal besteed t/m 31-12-2025 |
Stand van zaken |
||||||
B |
R |
P |
||||||||
7121030 |
Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren |
58.000 |
2024 |
5.614 |
52.386 |
|||||
7121031 |
Bestrating tbv pannakooi |
58.000 |
2024 |
-20.950 |
78.950 |
|||||
7121033 |
Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid |
350.000 |
2023 |
-4.552 |
354.552 |
|||||
7122002 |
realisatie De Rietdijk (flexwoningen) deel B |
9.189.549 |
2024 |
527.486 |
8.662.063 |
|||||
7122003 |
realisatie De Rietdijk (flexwoningen) deel A |
3.573.714 |
2024 |
63.256 |
3.510.458 |
|||||
7125031 |
verv.bestelauto plantsoen 8vlk22 |
52.000 |
2023 |
242 |
51.758 |
|||||
7125038 |
middelgrote bestelwagen V-38-LSF |
68.424 |
2024 |
2.597 |
65.827 |
|||||
7125039 |
middelgrote bestelwagen V-39-LSF |
68.424 |
2024 |
4.842 |
63.582 |
|||||
7125040 |
middelgrote bestelwagen V-36-LSF |
68.424 |
2024 |
5.422 |
63.002 |
|||||
7125044 |
personenauto handhaving |
58.125 |
2023 |
9.767 |
48.358 |
|||||
7125045 |
Vervangen aanhangwagens |
16.500 |
2025 |
2.250 |
14.250 |
|||||
7125047 |
middelgrote bestelwagen V-37-LSF |
68.424 |
2024 |
8.480 |
59.944 |
|||||
7126089 |
inbraak-,brand-en toegangscontr.syst |
45.000 |
2023 |
-2.985 |
47.985 |
|||||
7126090 |
verv. Ipads |
45.000 |
2023 |
5.627 |
39.373 |
|||||
7126096 |
5 oplaadvoorzieningen |
71.000 |
2023 |
53.605 |
17.395 |
|||||
7126101 |
Investeringen beheer- en beleidsplan spelen |
75.000 |
2025 |
-165 |
75.165 |
|||||
7126110 |
Stoomcleaner |
12.000 |
2025 |
1.204 |
10.796 |
|||||
7126111 |
Overname inventaris kartinghal De Koog |
1 |
2025 |
0 |
1 |
|||||
7129057 |
Firewall voor digitaal netwerk |
20.000 |
2025 |
-2.925 |
22.925 |
|||||
7124142 |
Bestrating Kantoorstraat vervangen |
100.000 |
2024 |
6.069 |
93.931 |
|||||
7121026 |
parkeerterreinen strandslagen |
200.000 |
2022 |
619 |
199.381 |
|||||
7121035 |
Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12 |
1.200.000 |
2024 |
-603 |
1.200.603 |
|||||
7121036 |
Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15 |
1.900.000 |
2024 |
-445 |
1.900.445 |
|||||
7124134 |
Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren |
460.000 |
2024 |
-664 |
460.664 |
|||||
7124125 |
boodtlaan reconstrueren |
631.250 |
2022 |
0 |
631.250 |
|||||
7124136 |
Gehele Boodtlaan reconstrueren |
725.450 |
2024 |
-47.581 |
773.031 |
|||||
7124146 |
Brug Kogerstrand |
1.000.000 |
2023 |
-35.146 |
1.035.146 |
|||||
Totaal afgesloten |
20.114.285 |
581.064 |
19.533.221 |
|||||||