Verschillende projecten hebben een uitvoeringsperiode van meer dan een jaar. Dit is bij de start van die projecten al bekend. De huidige systematiek is dat deze budgetten aan het begin project moeten worden opgenomen. De financiële verantwoording voor deze projecten gebeurt binnen de jaarlijkse bedrijfsvoering en is daardoor gebonden aan het boekjaar. Om te voorkomen dat het restantbudget van (deze niet afgeronde) projecten aan het eind van het jaar ten gunste van het rekeningresultaat komt, wordt voorgesteld om het saldo van deze budgetten aan het einde van het jaar over te hevelen naar het volgende jaar. Anders kan het project geen voortgang vinden. In de onderstaande tabel wordt naast het overhevelingsverzoek ook de verwachte termijn voor de realisatie van het project aangegeven.
Hoofdstuk 8 - Overheveling projectbudgetten
Tabel
Terug naar navigatie - Tabel| bedragen in € | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Project | Pr | Raadsbesluit | Grbnr. | Kostensoort | Project Budget Stand 01-2024 | Uitgaven in 2024 t/m augustus | Toelichting | |
| (invoering) Wet open overheid | 0.1 | 9-11-2023 | 6010004 | 438265 | 143.621 | 25.000 | Dit is gelabeld geld dat we van het rijk ontvingen voor de invoering van de Woo. Deze wordt gefaseeerd ingevoerd. Het geld moet beschikbaar blijven hiervoor. Gedurende meerdere jaren, tot het op is. | |
| Regeling vervroegd uittreden | 0.4 | 10-7-2024 | 6042054 | 411200 | 230.000 | 39.284 | In totaal is er € 230.000 aan incidentele middelen gevraagd om te voldoen aan de regeling vervroegd uittreden zoals opgenomen in de Cao Gemeenten. Dit geld wordt in de periode 2024-2027 ingezet voor medewerkers die in aanmerking komen voor deze regeling. Hierdoor zal er in 2024, 2025, 2026 en 2027 een beroep worden gedaan op dit budget. | |
| Uitbreiding GWS | 0.4 | 10-7-2024 | 6043000 | 438235 | 16.000 | 0 | Aanschaf module om zaken binnen GWS te automatiseren met als gevolg minder kans op verkeerde aanslagen. | |
| Informatiebeveiliging | 0.4 | 10-7-2024 | 6043000 | 438235 | 60.000 | 0 | Benodigd voor de aanschaf van software om de gemeente te beschermen tegen hackers | |
| Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 | 0.4 | 9-11-2022 | 6044014 | 435102 | 50.000 | 0 | 2e tranche 2024 van 4. 1e tranche 2023 is tm augustus opgemaakt | |
| Inwonersberaad | 0.4 | 9-11-2022 | 6044037 | 438289 | 150.000 | 25.000 | Beraad loopt door in 2025 | |
| aankoop urgente strategische gronden | 0.8 | 19-7-2023 | 6080014 | 431000 | 500.000 | 0 | voor urgente aankopen | |
| aankoop urgente agrarische gronden | 0.8 | 19-7-2023 | 6080015 | 431000 | 200.000 | 0 | voor urgente aankopen | |
| Brede stedebouwkundige ontwikkelingen De Koog-Stappeland | 2.1 | 2021 | 6210001 | 438289 | 42.986 | 0 | Benodigd voor ontwikkeling De Koog-Stappeland | |
| Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten | 2.1 | 9-11-2023 | 6210002 | 438265 | 100.000 | 0 | In het door de raad vastgestelde Verkeer- en parkeerplan De Koog is een van de speerpunten het reconstrueren van het parkeerterrein Stappeland om hiermee een flinke verbeterslag te maken voor de parkeersituatie in De Koog. Hieraan voorafgaand wordt eerst een stedenbouwkundig ruimtelijk onderzoek gehouden. | |
| Bermverharding | 2.1 | 9-11-2023 | 6210003 | 438252 | 366.400 | 0 | Het betreft de extra beschikbare middelen ad € 366.400,-- voor het aanleggen van bermverharding langs een drietal wegen op Texel. Het werk is momenteel deels uitgevoerd. Het deel wat nog niet uitgevoerd is, betreft een combinatie met asfaltwerkzaamheden. De werkzaamheden zijn momenteel in voorbereiding (bestek en tekeningen). | |
| Mobiliteit Beleid | 2.1 | 9-11-2023 | 6210047 | 438289 | 100.000 | 53.000 | project loopt nog | |
| ontwikkeling haven | 2.3 | 15-12-2021 | 6230000 | 435106 | 85.000 | 91.592 | projecten niet afgerond, projectleider nog nodig | |
| 9-11-2023 | 6230000 | 435106 | 28.627 | |||||
| 9-11-2023 | 6230000 | 438265 | 81.414 | |||||
| Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP) | 2.3 | 9-11-2023 | 6340010 | 438280 | 2.000.000 | 0 | budget is bedoeld voor ontwikkelingen gericht op toekomstbestendige visserij. Het rijk heeft nog niet beschikt op de VOP en daarna kan pas gekeken worden of uit dit budget cofinanciering nodig is, of dat voor nieuwe projecten financiering versterkt kan worden. Dat kunnen dus ook projecten zijn die pas over een paar jaar bekostigd kunnen worden. de € 2 miljoen is wel een signaal naar LVVN geweest dat onze plannen serieus zijn | |
| Circulaire Economie en stikstofaanpak | 3.1 | 9-11-2023 | 6310000 | 435105 | 80.000 | 0 | geld is bedoeld voor deskundige ondersteuning bij de genoemde onderwerpen. Gezien vacatures op duurzaamheid en economie is het onderdeel CE nog niet opgepakt. Qua stikstof vinden orienterende gesprekken met LTO plaats, maar dat heeft nog niet geleid tot inhuur deskundige expertise | |
| Texel innovataief proefeiland | 3.1 | 9-11-2023 | 6310000 | 438280 | 100.000 | 0 | restant van de nog verwachte uitgaven in 2024 kunnen betrekking hebben op projecten die in 2024 worden ingediend. | |
| Innovatieprojecten | 3.1 | 9-11-2023 | 6310000 | 438231 | 92.655 | 60.000 | restant overhevelen voor het geval uitbetaling niet geheel in 2024 plaats heeft | |
| Uitvoering retailvisie | 3.1 | 9-11-2023 | 6310006 | 438265 | 50.255 | 0 | Het betreft uitwerking van de in de retailvisie opgenomen actiepunten die nog niet zijn opgepakt, maar wel actueel genoeg zijn om het budget over te hevelen. | |
| Ondersteuning garnalen visserij | 3.1 | 9-11-2023 | 6310007 | 438265 | 50.000 | 0 | motie moet uitgevoerd worden | |
| Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 | 3.4 | Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 | 6340007 | 435105 | 225.000 | 0 | Betreft: Salariskosten Toezicht en handhaving registratieplicht | |
| Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 | 3.4 | Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 | 6340008 | 438265 | 40.000 | 4.321 | Het parapluplan is nog niet vastgesteld, advies van derden is nog steeds gewenst. | |
| Acties coalitieprogramma | 3.4 | Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 2022-2024 | 6340008 | 438206 | 55.000 | 18.755 | De acties uit het coalitieprogramma lopen nog door in 2025 | |
| Tijdelijke huisvesting De Vliekotter | 4.2 | 17-4-2024 | 6420004 | 438231 | 224.000 | 0 | Huurkosten moeten nog aanvangen en lopen over het jaar heen | |
| Begeleiding ontwikkeling en toetsing plannen verduurzaming en modernisering scholen buitendorpen | 4.2 | 9-11-2023 | 6430009 | 435105 | 50.000 | 0 | Werkzaamheden zijn gestart | |
| Onderzoek naar gebruiksmogelijkheden Sportpark Den Burg-Zuid | 5.2 | 9-11-2023 | 6510001 | 435105 | 30.000 | 0 | Doorlooptijd en planning nog niet bekend | |
| Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) | 5.3 | 15-12-2021 / 21-09-2022 | 6530003 | 432010 / 438231 / 438289 / 438265 | 334.193 | 4.998 | Incidentele budgetten van de realisatie van het Thijssehuis; kosten van bouwrijpmaken, advieskosten, werkzaamheden derden, overige kosten zoals voor het kunstwerk en een ontvangen subsidie van het Mondriaan Fonds voor het kunstwerk | |
| Rie strand | 5.7 | Begroting 2024 | 6570018 | 438289 | 17.500 | 0 | Project is in uitvoering, facturatie moet nog gedaan worden | |
| Energiebesparingsakkoord Texel | 7.4 | 9-11-2023 | 6740001 | 435105 | 100.000 | 0 | project loopt door tot in 2025 | |
| Energiebesparingsakkoord Texel | 7.4 | 9-11-2023 | 6740001 | 438231 | 37.973 | 5.000 | Project wordt in 2025 afgerond | |
| Warmtevisie | 7.4 | 9-11-2023 | 6740002 | 438265 | 50.192 | 0 | is bedoeld ter uitvoering van Transitievisie Warmte die loopt door tot 2026 | |
| Aanpak Energiearmoede | 7.4 | 9-11-2023 | 6740003 | 438231 | 462.199 | 97.684 | uitvoering van de projecten gericht op Energiearmoede lopen tot 31-12-2025 | |
| Transitievisie Warmte | 7.4 | 15-12-2021 | 6740004 | 438265 / 411007 | 100.000 | 48.181 | voor de invulling van de regierol die de gemeente heeft ter uitvoering van de Transitievisie Warmte | |
| Energieneutrale woningen | 7.4 | 9-11-2023 | 6740004 | 438280 | 40.000 | 0 | bestemd voor bijdragen over meerder jaren aan regionale inzet klimaatadaptatie | |
| Duurzaamheid versneld uitvoeren | 7.4 | 15-12-2021 | 6740014 | 438265 | 250.000 | 0 | bestemd voor uitvoering klimaatopgave | |
| Duurzaam Texel | 7.4 | 9-11-2023 | 6740014 | 435105 | 190.310 | 92.322 | CDOKE budget is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid. | |
| Duurzaam Texel | 7.4 | 9-11-2023 | 6740014 | 438265 | 187.549 | 130.540 | CDOKE budget is een meerjarige regeling vanuit het rijk om de capaciteit bij gemeenten te vergroten voor de uitvoering van klimaat en energiebeleid. | |
| 6740014 | 453103 | 460.700 | ||||||
| 6740014 | 843900 | -460.700 | ||||||
| oprichten van een vierjarig subsdiefonds voor duurzame woningen | 7.4 | coalitieakkoord | 6740015 | 438231 | 1.000.000 | 0 | bestemd voor het opzetten van een gemeentelijke subsidiefonds. | |
| Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen | 7.4 | 9-11-2023 | 6740019 | 438280 | 726.338 | 0 | Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma | |
| Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen | 7.4 | 9-11-2023 | 6740019 | 843900 | -726.338 | 0 | Is voor de uitvoering van het Nationaal Isolatieprogramma | |
| Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust | 7.4 | Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822 | 6740018 | 435105 | 164.156 | 9.584 | Uitvoeringsagenda is aangeboden voor de raad van september, dit budget is voor de uitvoering daarvan en voor communicatie rond de kust (zie college uitvoeringsprogramma). Uitvoering zal plaatsvinden in de komende jaren. | |
| 6740018 | 438303 | 2.340 | 334 | |||||
| herinrichten voormalige ijsbaan den burg | 8.1 | 9-11-2023 | 6810004 | 438265 | 10.448 | 0 | restant uit onderzoekende fase waarvan een deel van dat budget ten onrechte is gebruikt door foutieve invoer | |
| CPO Stolpweg | 8.3 | 9-11-2022 | 4830000 | 432011 | 35.000 | 0 | Betreft budget voor Inrichten openbaar gebied na realisatie CPO woningen Stolpweg, de CPO is nog niet gerealiseerd | |
| Versnelling woningbouw | 8.3 | 9-11-2023 | 6800031 | 435105 / 438265 | 116.534 | 10.915 | Kansen voor nieuwe woningbouwinitiatieven, project loopt door in 2025. | |
| Extra personele capaciteit Woningbouwprogramma Texel | 8.3 | 9-11-2023 | 6830017 | 435105 | 382.500 | 109.280 | Woningbouwprogramma loopt door tot 2030 | |
| Woonvisie en huisvestingsverordening. | 8.3 | 9-11-2023 | 6830029 | 435105 / 438231 / 438265 / 438289 | 120.335 | 21.632 | Middelen opstellen Woonvisie + aanpassen huisvestingsverodening, project loopt door in 2025. | |
| Versnelling woningbouw | 8.3 | 9-11-2023 | 6830030 | 438231 / 438265 | 145.868 | 10.988 | Middelen versnelling woningbouw, project loopt door in 2025. | |
| Invoering omgevingswet | 8.3 | 19-6-2024 | 6830027 | 438265 | 219.123 | 19.457 | Dat bedrag is nog zeker 2 jaar nodig voor implementatie Omgevingswet | |
| Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak | 8.3 | 19-6-2024 | 6830027 | 438265 | 52.406 | 0 | Betreft startbudget voor PPLG-aanpak van onderop. | |
| TOTAAL | 9.169.584 | 877.867 | ||||||