Hoofdstuk 6 - Verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen

Verloop reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Verloop reserves en voorzieningen

 

 

Hieronder wordt het verloop van de saldi van de reserves en voorzieningen van de gemeente Texel en het  Leer-Werkbedrijf De Bolder weergegeven. Daar waar geen zicht is op toekomstige mutaties wordt ervan uitgegaan dat er geen mutaties plaatsvinden, en daar waar er wel enig zicht op is,  wordt een schatting gemaakt. Het saldo per 01-01-2024 is inclusief resultaatbestemming 2023.

De reserve 'budgetten vorig jaar' wordt als kruispost gebruikt voor overheveling budgetten.  

Voor nadere informatie over het reserveringsbeleid wordt verwezen naar de nota reserves en voorzieningen 2022.  In december 2024 wordt de geactualiseerde nota reserves en voorzieningen aan uw raad aangeboden. 

(bedragen x € 1.000)

Reserves  Saldo 
01-01-24
Prognose
01-01-25
Mutatie 
2025
structureel
Mutatie
2025
incidenteel
Saldo 2026 Saldo 2027 Saldo 2028
Algemene reserve  18.494 11.492 0 -5.335 6.157 4.954 4.724
Reserves Leerwerkbedrijf de Bolder 1.308 1.346 0 -448 898 400 0
Totaal algemene reserve  19.802 12.838 0 -5.783 7.055 5.354 4.724
Budgetten vorig jaar 5.714 5.000 0 -2.000 3.000 3.000 3.000
Regiodeal de Waddeneilanden 0 0 0 2.325 2.325 2.325 2.325

Flexwoningen Mars Noord 

0 3.700 -554 0 3.146 2.712 2.309

Haven Oudeschild

(frictie, personeel, onderhoud <5jaar /> 5jaar, egalisatie en dekking kapitaallasten)

19.655 20.391 718 0 21.109 21.827 22.545
Herontwikkeling vrijkomende schoolgebouwen Den Burg 797 797 0 0 797 797 797
Combinatiefunctie regeling 154 154 0 0 154 154 154
Kunst in openbare ruimte 43 43 0 -43 0 0 0
Gemeentelijke monumenten 93 93 0 0 93 93 93
Gemeentelijke schapenboeten 136 136 0 -136 0 0 0
Energie voor Texel 100 0 0 0 0 0 0
Totaal bestemmingsreserves  26.692 30.314 164 146 30.624 30.908 31.223
Totaal reserves  46.494 43.152 164 -5.637 37.679 36.262 35.947


(bedragen x € 1.000)

Voorzieningen Saldo 
01-01-24
Prognose
01-01-25
Mutatie 
2025
structureel
Mutatie
2025
incidenteel
Saldo 2026

Saldo 2027 Saldo 2028
Rationeel gebouwenbeheer 3.820 3.439 -407 0 3.032 3.032 3.032
Onderhoudsfonds gebouwen grondzaken 27 38 0 7 45 45 45
Grondzaken 4.377 4.415 0 0 4.415 4.415 4.415
Herontwikkeling locatie voormalige Fontein- en Drijverschool 0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000
Pensioenen en wachtgeld voormalige wethouders 1.881 1.939 114 0 2.053 2.167 2.281
Verlofsparen  124 59 20 0 79 79 79
Egalisatie rioolbeheer

3.353

2.719 -2.469 0 250 2.000 2.000
Totaal voorzieningen  13.582 12.609 -2.742 1.007 10.874 12.738 12.852