| Recapitulatie | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedragen x €1.000 | ||||||||||
| Programma | L/B | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||
| 0 Voor en door bewoners | Lasten | 30.376 | 41.735 | 25.384 | 27.301 | 22.934 | 23.651 | 24.632 | ||
| Baten | 61.413 | 71.912 | 58.138 | 61.260 | 53.175 | 51.907 | 52.344 | |||
| Saldo | 31.037 | 30.177 | 32.754 | 33.959 | 30.241 | 28.257 | 27.711 | |||
| 1 Veiligheid op orde | Lasten | 2.950 | 2.757 | 3.003 | 3.268 | 3.317 | 3.317 | 3.317 | ||
| Baten | 118 | 128 | 125 | 252 | 252 | 252 | 252 | |||
| Saldo | -2.832 | -2.629 | -2.878 | -3.017 | -3.066 | -3.066 | -3.066 | |||
| 2 Goede bereikbaarheid | Lasten | 7.998 | 7.469 | 9.301 | 9.593 | 9.038 | 9.038 | 9.038 | ||
| Baten | 980 | 966 | 1.037 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | 1.186 | |||
| Saldo | -7.018 | -6.503 | -8.264 | -8.407 | -7.852 | -7.852 | -7.852 | |||
| 3 Mooi en gastvrij Texel/Texel werkt! | Lasten | 1.357 | 1.585 | 1.587 | 1.772 | 1.617 | 1.472 | 1.472 | ||
| Baten | 9.877 | 10.731 | 10.368 | 11.219 | 11.219 | 11.219 | 11.219 | |||
| Saldo | 8.520 | 9.146 | 8.781 | 9.446 | 9.601 | 9.746 | 9.746 | |||
| 4 Toekomst voor de jeugd | Lasten | 2.180 | 2.954 | 2.181 | 2.274 | 2.245 | 2.245 | 2.245 | ||
| Baten | 269 | 347 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Saldo | -1.911 | -2.607 | -2.143 | -2.236 | -2.207 | -2.207 | -2.207 | |||
| 5 Samen beleven en bewegen | Lasten | 7.202 | 7.482 | 9.460 | 9.401 | 9.142 | 9.027 | 9.027 | ||
| Baten | 1.005 | 937 | 924 | 952 | 876 | 876 | 876 | |||
| Saldo | -6.197 | -6.545 | -8.536 | -8.449 | -8.266 | -8.151 | -8.151 | |||
| 6 Zorg voor elkaar | Lasten | 17.492 | 18.210 | 17.736 | 20.983 | 20.442 | 20.072 | 20.499 | ||
| Baten | 2.507 | 2.940 | 2.588 | 4.700 | 4.662 | 4.662 | 4.662 | |||
| Saldo | -14.985 | -15.270 | -15.148 | -16.282 | -15.780 | -15.410 | -15.837 | |||
| 7 Volksgezondheid, duurzaam en schoon | Lasten | 6.609 | 7.310 | 8.369 | 7.888 | 7.318 | 7.318 | 7.318 | ||
| Baten | 6.605 | 6.580 | 7.149 | 6.847 | 6.777 | 6.777 | 6.777 | |||
| Saldo | -4 | -730 | -1.220 | -1.041 | -541 | -541 | -541 | |||
| 8 Goed wonen | Lasten | 4.592 | 6.370 | 5.169 | 4.557 | 3.584 | 3.581 | 3.580 | ||
| Baten | 3.182 | 4.463 | 1.822 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | 2.120 | |||
| Saldo | -1.410 | -1.907 | -3.347 | -2.438 | -1.464 | -1.462 | -1.460 | |||
| Resultaat na bestemming | 5.200 | 3.132 | -1 | 1.536 | 666 | -686 | -1.657 | |||
| L/B | Rekening 2023 | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |||
| Totaal | Lasten | 80.756 | 95.872 | 82.190 | 87.037 | 79.637 | 79.721 | 81.129 | ||
| Baten | 85.956 | 99.004 | 82.189 | 88.573 | 80.303 | 79.036 | 79.472 | |||
| Saldo | 5.200 | 3.132 | -1 | 1.536 | 666 | -686 | -1.657 |
Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting
Materieel sluitende begroting 2026-2029
Terug naar navigatie - Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting - Materieel sluitende begroting 2026-2029Materieel sluitende begroting 2026-2029
Onderstaande tabel laat zien dat de gemeente Texel een materieel sluitende begroting heeft voor de jaren 2026 en 2027. Vanaf 2028 is dat niet meer het geval. Dat wil zeggen dat niet alle structurele lasten meer volledig gedekt zijn door structurele baten. Dit komt door het begrotingstekort voor deze jaren.
De specificaties van de incidentele baten en lasten is terug te vinden in hoofdstuk 2 financieel perspectief 2026-2029, overzicht incidentele baten en lasten.
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
| Totale structurele lasten | 78.133 | 78.973 | 79.703 | 81.130 |
| Totale structurele baten | 79.670 | 79.638 | 79.017 | 79.473 |
| Begrotingsoverschot structureel (A) | 1.537 | 665 | -686 | -1.657 |
| Incidentele baten | 5.184 | 0 | 0 | 0 |
| Incidentele lasten | 8.904 | 666 | 20 | 0 |
| Saldo incidentele baten/lasten (B) | -3.720 | 0 | 20 | 0 |
| Incidentele onttrekkingen uit reserves | 3.720 | 666 | 20 | 0 |
| Incidentele toevoeging aan reserves | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo toevoegingen/onttrekkingen reserves (C) | 3.720 | 666 | 20 | 0 |
| Structureel en reëel in evenwicht (A)+(B)+(C) | Ja 1.537 | Ja 665 | Nee -686 | Nee -1.657 |
Mutaties reserves gemeente Texel
Terug naar navigatie - Hoofdstuk 3 - Samenvatting begroting - Mutaties reserves gemeente Texel
Mutaties reserves gemeente Texel
Bedragen x €1.000
| Omschrijving | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | ||||
| Lasten | Inc. | Str. | Inc. | Str. | Inc. | Str. | Inc. | Str. |
| Programma voor en door bewoners: | ||||||||
| 1) Algemene reserve | 3.720 | 0 | 666 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 2 )Bestemmingsreserve haven | 0 | 401 | 0 | 401 | 0 | 401 | 0 | 401 |
| 3) Bestemmingsreserve flexwoningen Rietdijk | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 202 | 0 | 202 |
| Totale lasten | 3.720 | 603 | 666 | 603 | 20 | 603 | 0 | 603 |
| Baten | Inc. | Str. | Inc. | Str. | Inc. | Str. | Inc. | Str. |
| Programma voor en door bewoners: | ||||||||
| 1) Algemene reserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2) Bestemmingsreserve haven | 0 | 1.119 | 0 | 1.119 | 0 | 1.119 | 0 | 1.119 |
| 3) Bestemmingsreserve flexwoningen Rietdijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale baten | 0 | 1.119 | 0 |
1.119 |
0 | 1.119 | 0 | 1.119 |
| Saldo Mutaties | -3.720 | 516 | -666 | 516 | -20 | 516 | 0 | 516 |
1) Voor een specificatie wordt verwezen naar hoofdstuk 2, financieel perspectief 2026-2029, overzicht incidentele baten en lasten.
2) De structurele storting in de bestemmingsreserve haven heeft betrekking op exploitatie en beheer van de haven in Oudeschild (€ 900.000.) Daarnaast wordt in dezelfde reserve een jaarlijkse storting gedaan (€ 219.000) die bestemd is voor personeel, frictie en onderhoud. De onttrekking uit de bestemmingsreserve haven heeft betrekking op de dekking van kapitaallasten nieuwe investering haven.
3) Deze onttrekking is nodig voor het exploitatietekort project flexwoningen Rietdijk voor 15 jaar conform raadsbesluit van 17 april 2024 waarvoor ook deze reserve is ingesteld.