Hoofdstuk 3 - Investeringen en overheveling project budgetten
3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen
Terug naar navigatie - - 3.1 Voortgang in de realisatie van investeringenDe stand van zaken per budget geven we in onderstaande kleuren weer:
Budget
groen = budget is toereikend
oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan € 50.000,- )
rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,- )
Resultaat
groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel
oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel
rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel
Planning
groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald
oranje = de planning wordt minimaal overschreden
rood = de planning wordt ruimschoots overschreden
Activa |
Omschrijving |
Krediet(netto) |
Jaar |
Nog beschikbaar 30-06-2026 |
Totaal besteed 30-06-2026 |
B |
R |
P |
Toelichting deelbudgethouder op BRP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7124112 |
Rotonde Keesomlaan (uitgaven -/- € 1.054.000 en geen inkomsten ad € 800.000) |
254.000 |
2018 |
240.217 |
13.783 |
Provincie NH heeft regie en plan nog niet gereed. Het is nog steeds wachten op het definitieve ontwerp en geplande start van de uitvoering door de provincie. Om die reden wordt het krediet teruggegeven. |
|||
7124123 |
de vang ijsdijk reconstrueren |
177.500 |
2021 |
177.500 |
0 |
Vertraagd door afstemming met andere werkzaamheden |
|||
7126116 |
Vervanging ICT omgeving |
700.000 |
2026 |
700.000 |
0 |
Voor de aanbesteding van de nieuwe ICT-infrastructuur is een krediet aangevraagd van € 700.000. Dit betrof een inschatting, omdat de exacte kosten vooraf lastig vast te stellen waren. Onder meer door de wereldwijd stijgende prijzen van hardwarecomponenten, zoals geheugen, opslag en processoren.
Na gunning blijkt dat het beschikbare krediet naar verwachting licht zal worden overschreden. Voor de hardware en de implementatiekosten is in totaal € 723.500 benodigd. De definitieve configuratie wordt op dit moment nog uitgewerkt, waardoor het uiteindelijke bedrag nog kan afwijken |
|||
7126128 |
Surfaces voor de raad |
40.000 |
2026 |
-14.783 |
54.783 |
Voor de aanschaf van Microsoft Surface-laptops is eerder € 40.000 krediet beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten komen echter uit op ongeveer € 55.000. De verwachting was dat het verschil gedekt kon worden uit het krediet “Vervangen iPads”. Dat budget bleek achteraf niet opgenomen in het investeringsplan en is teruggevloeid in de algemene reserve. |
|||
7129055 |
Vervangen i&a programmateur+apparatuur |
30.000 |
2024 |
-3.555 |
33.555 |
Dit krediet is ingezet voor de implementatie van de nieuwe sjablonengenerator (Office Automate). Op basis van een vooraf gemaakte inschatting zijn de kosten uiteindelijk iets hoger uitgevallen. De implementatiekosten lagen 10% (€ 3.500) boven de oorspronkelijke raming. |
|||
7129056 |
Clientvolgsysteem soc. team |
30.000 |
2024 |
30.000 |
0 |
||||
7123073 |
De bruinvis Verduurzamen (vernieuwbouw) |
2.700.000 |
2026 |
2.461.355 |
238.645 |
||||
7123076 |
Renovatie KOTEX gebouw |
100.000 |
2026 |
100.000 |
0 |
Werk is nog niet aanbesteed, budget is onvoldoende |
|||
7125035 |
Stratenmakersauto vervangen |
200.000 |
2024 |
13.564 |
186.436 |
vrachtwagen na mislukte aanbestedingen later geleverd. |
|||
7125037 |
chassis cabine met kiepende laadbak |
103.125 |
2023 |
20.601 |
82.524 |
leverings en aanbestedingsproblemen. Later geleverd |
|||
7125046 |
Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger |
15.000 |
2025 |
-5.732 |
20.732 |
aanbesteding loopt nog |
|||
7126086 |
pick-up pompen onderhoud |
135.000 |
2024 |
126.010 |
8.990 |
aanbestedingsproblemen daardoor verlaat) |
|||
7126100 |
Vervangen werktuiglastdrager |
155.000 |
2025 |
9.870 |
145.130 |
in 2026 geleverd |
|||
7126102 |
Ransomes maaimachine |
202.000 |
2025 |
193.579 |
8.421 |
wordt in 2026 geleverd |
|||
7126103 |
Achterlader voorbereidingskrediet |
15.000 |
2025 |
-2.845 |
17.845 |
aanbesteding afgerond in 2026 |
|||
7126117 |
Robotmaaiers aanschaffen sportvelden |
42.500 |
2026 |
2.407 |
40.093 |
geleverd in 2026 |
|||
7126120 |
Achterlader uit recycleplan |
350.000 |
2026 |
344.035 |
5.965 |
eind 2026 op planning voor levering |
|||
7126125 |
Aanschaffen klepelmaaibak |
9.500 |
2026 |
9.500 |
0 |
wordt in 2026 geleverd |
|||
7126126 |
Kolkenzuiger vervangen |
560.000 |
2026 |
553.628 |
6.372 |
wordt in 2028 geleverd , na aanbesteding € 590.000 nodig |
|||
7126127 |
voorb.krediet Vuilniswagen ondergrondse containers |
15.000 |
2026 |
15.000 |
0 |
wordt in 2026 opgestart |
|||
7129050 |
zaaksyst aansl regionaal e-depot |
10.000 |
2022 |
2.496 |
7.504 |
wegens gebrek aan expertise bij externe partij is het vertraagd naar 2027/2028 |
|||
7126112 |
Investeringen Inwonersberaad Voldoende energie |
173.612 |
2025 |
173.612 |
0 |
Bezig met voorbereiding invulling. Gaat spelen in 2027 |
|||
7121029 |
Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten |
1.400.000 |
2024 |
1.370.092 |
29.908 |
||||
7124175 |
Vervanging Skatepark Den Burg |
644.000 |
2026 |
644.000 |
0 |
||||
7129053 |
Realisatie jongeren ontmoetingsplek |
30.000 |
2024 |
30.000 |
0 |
||||
7123070 |
thijssehuis cultuurcentrum (gebouw) |
7.313.518 |
2021 |
-3.325.034 |
10.638.552 |
Hierover is gerapporteerd in de Rapportage grondexploitaties en grote projecten (wordt behandeld in de raad van juni 2026). Er zijn op dit moment geen wijzigngen ten opzichte van voornoemde rapportage. |
|||
7123071 |
thijssehuis (install.en vaste inr.) |
4.295.240 |
2021 |
4.295.240 |
0 |
Hierover is gerapporteerd in de Rapportage grondexploitaties en grote projecten (wordt behandeld in de raad van juni 2026). Er zijn op dit moment geen wijzigngen ten opzichte van voornoemde rapportage. |
|||
7123072 |
thijssehuis deel radio texel |
325.517 |
2021 |
325.517 |
0 |
Hierover is gerapporteerd in de Rapportage grondexploitaties en grote projecten (wordt behandeld in de raad van juni 2026). Er zijn op dit moment geen wijzigngen ten opzichte van voornoemde rapportage. |
|||
7124128 |
thijssehuis (parkeer-voetpad-vlonder) |
92.235 |
2021 |
92.235 |
0 |
Hierover is gerapporteerd in de Rapportage grondexploitaties en grote projecten (wordt behandeld in de raad van juni 2026). Er zijn op dit moment geen wijzigngen ten opzichte van voornoemde rapportage. |
|||
7124116 |
verharding rehabiliteren(PB2021) |
1.527.750 |
2021 |
-56.484 |
1.584.234 |
Waalderstraat ipv GO nu toekomstbestendig heringericht |
|||
7124130 |
verhardingen rehabiliteren |
1.528.750 |
2023 |
153.871 |
1.374.879 |
Hoge Achterom moet nog rehabiliatie ondergaan |
|||
7124137 |
Verlengde fietspad PHZD aanleggen |
300.000 |
2024 |
300.000 |
0 |
Geen projectleiderscapaciteit vooralsnog |
|||
7124138 |
Diverse wegen rehabiliteren |
2.071.250 |
2024 |
938.954 |
1.132.296 |
Nieuweschild vertraagd agv K&L werkzaamheden |
|||
7124151 |
Dorpsstraat - Californiëweg rehabiliteren |
4.500.000 |
2025 |
1.446.170 |
3.053.830 |
||||
7124152 |
Amaliaweg rehabilitatie |
995.000 |
2025 |
995.000 |
0 |
Amaliaweg vertraagd agv K&L werkzaamheden |
|||
7124155 |
Keesomlaan herinr gedeelte Elemert tot Beatrixlaan |
1.385.000 |
2025 |
1.385.000 |
0 |
Uitgesteld ivm prioritering andere werken |
|||
7124156 |
Renovatie pleintje hoek Warmoesstr - schilderend |
125.000 |
2025 |
121.689 |
3.311 |
Uitgesteld ivm prioritering andere werken |
|||
7124157 |
Pntwg nrd aanvulling begr. verkeerskundig maatregl |
1.800.000 |
2025 |
1.791.180 |
8.820 |
||||
7124158 |
Herstel halfverharding Tuunen |
525.000 |
2025 |
478.667 |
46.333 |
Sinds aanleg al zorgelijke situatie voor bewoners en automobilisten en kan alleen door forse ingreep worden opgelost. |
|||
7124163 |
Oude Kogerweg-Rozendijk |
1.485.000 |
2026 |
1.485.000 |
0 |
||||
7124141 |
Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild |
245.000 |
2024 |
196.768 |
48.232 |
||||
7124150 |
Vervangen OV kasten |
178.000 |
2025 |
7.125 |
170.875 |
Afhankelijk van Liander, wordt hopelijk uitgevoerd in '26 |
|||
7124160 |
Openbare verlichting Bomendiek |
25.000 |
2026 |
25.000 |
0 |
Afhankelijk van Liander, wordt hopelijk uitgevoerd in '26 |
|||
7124164 |
Voetpaden rehabilitatie Den Burg, De Koog, Oschild |
310.000 |
2026 |
226.028 |
83.972 |
||||
7121028 |
parkeerterreinen strandslagen aanpakken |
200.000 |
2023 |
8.556 |
191.444 |
||||
7124122 |
trompstraat buurtje herinrichting |
435.000 |
2021 |
-133.058 |
568.058 |
De aanbesteding van het werk viel iets hoger uit dan geraamd. Vanwege de afspraken met bewoners over het plan is het kwaliteitsniveau gehandhaafd, waardoor er een overschrijding is ontstaan. |
|||
7124131 |
De Ruyterstraat herinrichten |
1.200.000 |
2023 |
1.416.039 |
-216.039 |
||||
7124143 |
Reconstructie Rozendijk 2 |
1.800.000 |
2024 |
-575.653 |
2.375.653 |
||||
7124165 |
Voorbereidingskrediet Burgerhoutstraat |
100.000 |
2026 |
100.000 |
0 |
||||
7124166 |
Herinrichten Trompstraat |
945.000 |
2026 |
945.000 |
0 |
||||
7124167 |
Herinrichten Diek |
910.000 |
2026 |
910.000 |
0 |
||||
7124169 |
Schilderend |
330.000 |
2026 |
330.000 |
0 |
||||
7124174 |
Postweg Zuid Eierland |
600.000 |
2026 |
597.500 |
2.500 |
Subsidie Rijk Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (ISPV) € 28.624, benodigd extra budget € 150.000 |
|||
7123077 |
Gespreksunits huis van ontwikkeling |
60.000 |
2026 |
34.410 |
25.590 |
Units zijn geplaatst |
|||
7124132 |
Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb |
100.000 |
2023 |
-10.368 |
110.368 |
Ontwerp is aangepast om laanstructuur van de Wilhelminalaan zo goed mogelijk te behouden. Aanpassing van het ontwerp betekent extra kosten en doorlooptijd. Voorbereiding is begin maart afgerond, aanbesteding is eind maart afgerond |
|||
7124159 |
Nikadel (Badweg t.m Lidl) |
350.000 |
2025 |
-484.637 |
834.637 |
Scopeuitbreiding tbv verbetering verkeersveiligheid en doorstroming. |
|||
7124161 |
Pontweg Zuid(Californieweg-Akenbuurt) |
600.000 |
2026 |
600.000 |
0 |
||||
7124170 |
Wilhelminalaan herinrichten |
2.350.000 |
2026 |
2.259.099 |
90.901 |
||||
7124171 |
Burgwal vernieuwen |
255.000 |
2026 |
255.000 |
0 |
||||
7124172 |
Julianastraat herinrichten |
250.000 |
2026 |
250.000 |
0 |
||||
7123075 |
8 Strandbewakingsposten vervangen |
650.000 |
2026 |
650.000 |
0 |
niet gestart ivm eerst organiseren (onverwachte) nieuwe strandbewakingsorganisatie. Geen ambtelijke capaciteit voor aanbesteding |
|||
7126115 |
Aanschaf reddingsmiddelen strandbewaking 2026 |
18.200 |
2026 |
14.018 |
4.182 |
||||
7129058 |
Speeltoestellen vervangen 2026 |
120.000 |
2026 |
91.191 |
28.809 |
||||
7126087 |
ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr |
400.000 |
2023 |
15.167 |
384.833 |
||||
7126104 |
Minicontainer bechipt |
221.200 |
2025 |
65.384 |
155.816 |
||||
7126105 |
Ondergrondse containers toegangscontrole |
75.000 |
2025 |
68.951 |
6.050 |
155x Toegangscontrole en vulgraadmeting komt op €95.000. In verband met de zeer slechte kwaliteit van 55 zuilen kan daar op dit moment géén toegangscontrole opgezet worden. Het voorstel is de zuilen te vervangen. |
|||
7126106 |
Minicontainer OPK Buitengebied |
49.450 |
2025 |
0 |
49.450 |
||||
7126107 |
Ondergrondse container OPK |
140.000 |
2025 |
23.721 |
116.279 |
||||
7126108 |
GFT verzamelcontainers |
177.000 |
2025 |
162.367 |
14.633 |
de nog uit te zetten containers door MCB Milieutechniek in Q3 2026 15 tot 20 containers |
|||
7126109 |
Aanleg nieuwe OG Systeem |
400.000 |
2025 |
157.574 |
242.426 |
gebruikt voor Ecologium het algemene container managementsysteem |
|||
7126121 |
2026 woonwijk De Cocksdorp |
5.000 |
2026 |
5.000 |
0 |
Kosten waren al in projectkosten meegenomen. |
|||
7126122 |
2026 Woonwijk Oosterend |
50.000 |
2026 |
50.000 |
0 |
Kosten waren al in projectkosten meegenomen. |
|||
7126123 |
2026 uitb r glas en OPK Aknburg, Bernhardln, Mars |
30.000 |
2026 |
30.000 |
0 |
moet nog uitgevoerd worden |
|||
7129054 |
Modules burgerzaken GBA |
40.000 |
2024 |
23.159 |
16.841 |
Nog niet alle modules zijn aangeschaft. De implementaties neemt tijd, die er vanwege de verkiezingen (nog) niet was. |
|||
7126124 |
Parkeerautomaten vervangen 2026 |
130.000 |
2026 |
92.900 |
37.100 |
||||
7126118 |
Elektrisch handgereedschap groenonderhoud |
40.000 |
2026 |
6.438 |
33.562 |
wordt in 2026 afgerond |
|||
7126119 |
Brandkasten aanschaffen 2026 |
20.000 |
2026 |
10.557 |
9.443 |
wordt in 2026 afgerond |
|||
7124168 |
Rehabilitatie De Vang |
1.025.000 |
2026 |
1.025.000 |
0 |
Vertraagd agv afstemming andere werkzaamheden |
|||
7124129 |
investeringen haven Oudeschild 2023 |
425.000 |
2023 |
348.058 |
76.942 |
conserveren havenpalen moet nog gebeuren. Dit jaar afronden krediet |
|||
7124135 |
Investeringen haven Oudeschild 2024 |
4.950.000 |
2024 |
1.462.639 |
3.487.361 |
grote renovatie is afgerond havenhoofd: Dit jaar krediet afronden . havenpalen en gordingen moeten nog vervangen worden (7 stuks) medio oktober gepland |
|||
7126099 |
Markt en evenementenkasten 3 stuks |
42.000 |
2025 |
8.204 |
33.796 |
door langere behandeltermijn netbeheerder looopt het werk iets uit |
|||
7123820 |
Voorziening toegangsbeheer PEN-gebouw |
24.500 |
2025 |
24.500 |
0 |
Meerwerk n.t.b. c.a. 1500 |
|||
7123823 |
Motafzuigingsinstallatie |
80.452 |
2025 |
80.452 |
0 |
project wordt uitgevoerd in q/3+ q4 2026 |
|||
7125048 |
Aanschaf Bakkenwagen De Bolder |
130.000 |
2026 |
111.433 |
18.567 |
project wordt uitgevoerd in q4 omvang wordt verwachting c.a. €100.000. |
|||
7126849 |
Ri-Ergopack omsnoering apparaat |
15.000 |
2025 |
-2.000 |
17.000 |
Machine is geleverd. Februari 26 en ivm extra opties prijs verhoogd |
|||
7126850 |
4x wasmachine 57kg |
183.899 |
2025 |
-1.871 |
185.770 |
Factuur Vem 1870,50 is toegevoegd i.v.m. aansluiting 2025 |
|||
7126851 |
doseerinstallatie zeep wasmachines |
64.739 |
2025 |
9.711 |
55.028 |
nog oplevering van dosseerinstallatie en eindafrekening moet nog worden opgesteld. |
|||
Totaal openstaand |
57.109.937 |
29.106.917 |
28.003.020 |
||||||
De volgende kredieten kunnen bij de tussenrapportage worden afgesloten:
7126128 Surfaces voor de raad
7129055 Vervangen I&A programmateur+apparatuur
7125035 Stratenmakerauto vervangen
7125037 Chassis cabine met kiepende laadbak
7126100 Vervangen werktuiglastdrager
7126103 Achterlader voorbereidingskrediet
7126117 Robotmaaiers aanschaffen sportvelden
7124116 Verharding rehabiliteren(PB2021)
7124122 Trompstraat buurtje herinrichting
7123077 Gespreksunits huis van ontwikkeling
7126104 Minicontainer gechipt
7126106 Minicontainer OPK Buitengebied
7126121 2026 woonwijk De Cocksdorp
7126122 2026 Woonwijk Oosterend
7126849 Ri-Ergopack omsnoering apparaat
7126850 Vier x wasmachine 57kg
Voorstellen kredietwijzigingen
Terug naar navigatie - 3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen - Voorstellen kredietwijzigingen* - min is voordeel |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Kredietnummer |
Omschrijving krediet |
Beschikbaar gesteld krediet |
Jaar |
Mutatie krediet |
Mutatie kapitaallasten |
Stand van zaken en bijzonderheden |
7124112 |
Rotonde Keesomlaan (uitgaven -/- € 1.054.000 en geen inkomsten ad € 800.000) |
254.000 |
2018 |
-254.000 |
-8.890 |
Provincie NH heeft regie en plan nog niet gereed. Het is nog steeds wachten op het definitieve ontwerp en geplande start van de uitvoering door de provincie. Om die reden wordt het krediet teruggegeven. |
7126116 |
Vervanging ICT omgeving |
700.000 |
2026 |
23.500 |
5.464 |
Voor de aanbesteding van de nieuwe ICT-infrastructuur is een krediet aangevraagd van € 700.000. Dit betrof een inschatting, omdat de exacte kosten vooraf lastig vast te stellen waren. Onder meer door de wereldwijd stijgende prijzen van hardwarecomponenten, zoals geheugen, opslag en processoren.
Na gunning blijkt dat het beschikbare krediet naar verwachting licht zal worden overschreden. Voor de hardware en de implementatiekosten is in totaal € 723.500 benodigd. De definitieve configuratie wordt op dit moment nog uitgewerkt, waardoor het uiteindelijke bedrag nog kan afwijken |
7126128 |
Surfaces voor de raad |
40.000 |
2026 |
15.000 |
4.238 |
Voor de aanschaf van Microsoft Surface-laptops is eerder € 40.000 krediet beschikbaar gesteld. De werkelijke kosten komen echter uit op ongeveer € 55.000. De verwachting was dat het verschil gedekt kon worden uit het krediet “Vervangen iPads”. Dat budget bleek achteraf niet opgenomen in het investeringsplan en is teruggevloeid in de algemene reserve. |
7123076 |
Renovatie KOTEX gebouw |
100.000 |
2026 |
25.000 |
1.813 |
Werk is nog niet aanbesteed, budget is onvoldoende |
7126102 |
Ransomes maaimachine |
202.000 |
2025 |
-47.000 |
-7.403 |
wordt in 2026 geleverd |
7126126 |
Kolkenzuiger vervangen |
560.000 |
2026 |
30.000 |
5.261 |
wordt in 2028 geleverd , na aanbesteding € 590.000 nodig |
7129050 |
zaaksyst aansl regionaal e-depot |
10.000 |
2022 |
5.000 |
1.163 |
wegens gebrek aan expertise bij externe partij is het vertraagd naar 2027/2028 |
7124137 |
Verlengde fietspad PHZD aanleggen |
300.000 |
2024 |
-300.000 |
-10.500 |
Geen projectleiderscapaciteit vooralsnog |
7124158 |
Herstel halfverharding Tuunen |
525.000 |
2025 |
300.000 |
17.250 |
Sinds aanleg al zorgelijke situatie voor bewoners en automobilisten en kan alleen door forse ingreep worden opgelost. |
7124122 |
trompstraat buurtje herinrichting |
435.000 |
2021 |
133.000 |
7.648 |
De aanbesteding van het werk viel iets hoger uit dan geraamd. Vanwege de afspraken met bewoners over het plan is het kwaliteitsniveau gehandhaafd, waardoor er een overschrijding is ontstaan. |
7124143 |
Reconstructie Rozendijk 2 |
1.800.000 |
2024 |
-125.000 |
-7.188 |
|
7124174 |
Postweg Zuid Eierland |
600.000 |
2026 |
121.376 |
6.979 |
Subsidie Rijk Investeringsimpuls Verkeersveiligheid (ISPV) € 28.624, benodigd extra budget € 150.000 |
7124159 |
Nikadel (Badweg t.m Lidl) |
350.000 |
2025 |
100.000 |
5.750 |
Scopeuitbreiding tbv verbetering verkeersveiligheid en doorstroming. |
Nikadel (Badweg t.m Lidl) |
0 |
2026 |
50.000 |
2.875 |
Veel storingen in het Liander netwerk. Door de combinatie van werk met werk en de aanleg van een eigen OVL net is gezorgd voor een structurele oplossing. |
|
7126087 |
ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr |
400.000 |
250.000 |
33.125 |
||
7126104 |
Minicontainer bechipt |
221.200 |
2025 |
-60.000 |
-6.950 |
|
7126105 |
Ondergrondse containers toegangscontrole |
75.000 |
2025 |
20.000 |
2.650 |
155x Toegangscontrole en vulgraadmeting komt op €95.000. In verband met de zeer slechte kwaliteit van 55 zuilen kan daar op dit moment géén toegangscontrole opgezet worden. Het voorstel is de zuilen te vervangen. |
7126121 |
2026 woonwijk De Cocksdorp |
5.000 |
2026 |
-5.000 |
-663 |
Kosten waren al in projectkosten meegenomen. |
7126122 |
2026 Woonwijk Oosterend |
50.000 |
2026 |
-50.000 |
-6.625 |
Kosten waren al in projectkosten meegenomen. |
7125048 |
Aanschaf Bakkenwagen De Bolder |
130.000 |
2026 |
-30.000 |
-3.975 |
project wordt uitgevoerd in q4 omvang wordt verwachting c.a. €100.000. |
7126849 |
Ri-Ergopack omsnoering apparaat |
15.000 |
2025 |
2.000 |
265 |
Machine is geleverd. Februari 26 en ivm extra opties prijs verhoogd |
7126850 |
4x wasmachine 57kg |
183.899 |
2025 |
1.871 |
248 |
Factuur Vem 1870,50 is toegevoegd i.v.m. aansluiting 2025 |
Gasboiler t.b.v. wasserij |
0 |
2026 |
21.000 |
2.783 |
||
Aanpassing houtafdeling naar combi afdeling |
0 |
2026 |
87.500 |
11.594 |
||
Sorteerplek textiel |
0 |
2026 |
40.000 |
5.300 |
||
Toegangshek |
0 |
2026 |
21.500 |
2.849 |
||
Nieuwe kleine mangelstraat |
0 |
2026 |
330.000 |
43.725 |
deel in 2026 en deel in 2027 |
|
Werkplek ondersteuning |
0 |
2026 |
65.000 |
8.613 |
||
Totaal structureel |
770.747 |
117.396 |
||||
3.2 Voortgang overheveling projectbudgetten
Terug naar navigatie - - 3.2 Voortgang overheveling projectbudgettenBij de behandeling van de programmabegroting 2026 heeft de raad besloten een aantal projectbudgetten over te hevelen van 2025 naar 2026, omdat de uitvoering langer duurt dan een jaar. In onderstaande overzicht vindt u de stand van zaken. Daarnaast zijn er nog een aantal verzoeken gedaan om via resultaatbestemming (jaarrekening 2025) over te hevelen. Hierover heeft de raad besloten op 30 juni 2026 waardoor deze overhevelingen nog niet gerapporteerd zijn.
De stand van zaken per budget geven we met onderstaande kleuren weer:
Budget
groen = budget is toereikend
oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het budget en in ieder geval minder dan € 50.000,- )
rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het budget of meer dan € 50.000,-)
Resultaat
groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel
oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel
rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel
Planning
groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald,
oranje = de planning wordt minimaal overschreden,
rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;
Incidentele budgetten van minimaal € 50.000 kunnen, conform de financiële verordening van de gemeente Texel, maximaal tweemaal worden overgeheveld.
* - min is voordeel |
bedragen in € |
||||||||||||
Project |
Pr |
Raadsbesluit |
Project Budget saldo januari 2026 |
Uitgaven / inkomsten jan-juni |
Saldo per 01-07-2026 |
Stand |
Toelichting op budget, resultaat en planning bij oranje of rood. |
||||||
B |
R |
P |
|||||||||||
(invoering) Wet open overheid |
0.1 |
09/11/2023 |
143.621 |
0 |
143.621 |
Voor de uitvoering Wet Open Overheid zijn middelen beschikbaar gesteld. Na een zorvuldige start zijn alle processen inmiddels ingericht en is de organisatie getraind. De omgeving staat niet stil en er worden steeds meer aanvragen ingediend en staat de uitvoering onder druk. Deze middelen zijn nog nodig om de processen verder te ondersteunen. |
|||||||
Functieherwaarderingsronde |
0.4 |
10/07/2024 |
38.589 |
14.267 |
24.322 |
De HR21-onderhoudsronde is momenteel in uitvoering. Het voorlopige besluit over de indeling in de HR21-normfuncties is inmiddels genomen. Op dit moment bevindt het traject zich in de zienswijzeperiode. De ingediende zienswijzen worden momenteel beoordeeld in samenwerking met de HR21-expert. Het definitieve besluit wordt in het derde kwartaal 2026 verwacht. |
|||||||
Regeling vervroegd uittreden |
0.4 |
10/07/2024 |
78.382 |
0 |
78.382 |
In 2026 is er een minimaal aantal medewerkers dat gebruik kan maken van de RVU-regeling waardoor het budget wordt onderschreden. Ook de hernieuwde regeling in de Cao zorgt voor minder deelnemers aan deze regeling. |
|||||||
Archief tijdsblok 2000 t/m 2012 |
0.4 |
09/11/2022 |
30.500 |
30.500 |
0 |
Het project loopt volgens planning en zal eind 2026 worden afgerond |
|||||||
Onderzoek Stille lasten |
0.4 |
07/09/2025 |
55.370 |
44.630 |
10.740 |
Het onderzoek is begin 2026 afgerond. Het resterende budget wordt dit jaar gebruikt voor de opvolging van de aanbeveling uit het onderzoek. |
|||||||
Beëindiging erfpacht Stappeland |
0.8 |
04/09/2024 |
38.432 |
0 |
38.432 |
||||||||
Aankoop urgente strategische gronden |
0.8 |
19/07/2023 |
500.000 |
0 |
500.000 |
Het is nog niet nodig geweest om het budget in te zetten in 2026. Het is ook niet duidelijk of dat wel zal gebeuren. |
|||||||
Aankoop urgente agrarische gronden |
0.8 |
19/07/2023 |
200.000 |
0 |
200.000 |
Het is nog niet nodig geweest om het budget in te zetten in 2026. Het is ook niet duidelijk of dat wel zal gebeuren. |
|||||||
Parkeerterrein Stappenland eo herinrichten |
2.1 |
11/09/2023 |
100.000 |
0 |
100.000 |
||||||||
Kwartiermaker Haven |
2.4 |
09/07/2025 |
90.000 |
27.726 |
62.274 |
||||||||
Circulaire Economie en stikstofaanpak |
3.1 |
09/11/2023 |
80.000 |
0 |
80.000 |
In vergaande staat van ontwikkeling Uitvoering mogelijk 2027 |
|||||||
Uitvoeringskosten Lbv en Lbv-plus |
3.1 |
mei-circulaire 2025 |
37.223 |
0 |
37.223 |
In opstartfase met LTO |
|||||||
Texel innovatief proefeiland |
3.1 |
09/11/2023 |
56.755 |
0 |
56.755 |
Voor onderstaande drie punten is er vrijheid om op korte termijn te kunnen ondersteunen. Gesprekken zijn gaande over een (groot) innovatief project. Eventuele overschotten zullen komen te vervallen indien er dit jaar geen afspraken over gemaakt worden. |
|||||||
Innovatieprojecten |
3.1 |
07/11/2024 |
100.000 |
13.876 |
86.124 |
||||||||
Innovatieprojecten |
3.1 |
09/11/2023 |
36.131 |
36.131 |
0 |
||||||||
Vitaal bestendige arbeidsmarkt |
3.1 |
07/11/2024 |
57.067 |
26.117 |
30.950 |
Onderzoek in uitvoering ism Sociaal Domein |
|||||||
Ondersteuning garnalen visserij |
3.1 |
09/11/2023 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Meegenomen in CIV-problematiek |
|||||||
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel |
3.4 |
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel |
24.399 |
0 |
24.399 |
Uitvoeringsagenda loopt volgens planning tot eind 2027. |
|||||||
Acties coalitieprogramma |
3.4 |
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel |
16.411 |
0 |
16.411 |
wordt gebruikt voor invoering digitaal nachtregister. |
|||||||
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel |
3.4 |
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel |
32.634 |
0 |
32.634 |
Uitvoeringsagenda loopt volgens planning tot eind 2027. |
|||||||
Cofinanciering ontwikkelingslijnen VisserijOntwikkelingsPlan (VOP) |
3.4 |
09/11/2023 |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
||||||||
OSG De Hogeberg buitenkant hoofdgebouw |
4.2 |
RB 09-07-25
Tussenrapportage 2025 |
440.000 |
0 |
440.000 |
Het acute knelpunt (lekkage) is opgelost. Aanvankelijk leek dit aanleiding om het groot onderhoud (gepland rond 2030) eerder uit te voeren. Dat is niet nodig. De oorspronkelijke planning blijft in tak. |
|||||||
Tijdelijke huisvesting De Vliekotter |
4.2 |
Pb 2024-402 |
25.885 |
5.209 |
20.676 |
||||||||
Onderzoek energielasten TXL Sporthal |
5.2 |
Amendement 7 november 2024 |
25.000 |
0 |
25.000 |
||||||||
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) |
5.3 |
15-12-2021 / 21-09-2022 |
155.193 |
29.530 |
125.663 |
||||||||
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) |
5.3 |
15-12-2021 / 21-09-2022 |
112.137 |
0 |
112.137 |
||||||||
Thijssehuis (bouwrijpmaken en overige kosten incl. kunstwerk) |
5.3 |
15-12-2021 / 21-09-2022 |
15.259 |
896 |
14.363 |
||||||||
Restauratie 3 schapenboeten volgens aanvullend schapenboetenbeleid |
5.5 |
22/05/2024 |
280.579 |
0 |
280.579 |
Het is nog onduidelijk of inderdaad 3 boeten worden gerestaureerd of 2 omdat een eigenaar zelf met plannen is gekomen zonder veelvuldig overleg met Stichting Dorpsherstel. Hierdoor kan het zijn dat de boet wordt gerestaureerd maar zonder overheidsgelden omdat de eigen planning anders is dan die van de gemeente. De andere twee boeten worden in 2026 gerestaureerd ipv 2025 zoals aan de raad voorgesteld. |
|||||||
Groenvoorziening pleintje hoek Warmoestraat - Schilderend |
5.7 |
07/11/2024 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Planning loopt uit door oponthoud, weverstraat/schilderend daardoor iets later klaar. |
|||||||
Groenbeheer pilots in 2 dorpen |
5.7 |
07/11/2024 |
50.000 |
0 |
50.000 |
Voorbereidingen gestart, uitvoering gepland in 2026 |
|||||||
Texelpas |
6.1 |
RB 19-06-24
Perspectiefnota 2025 |
100.000 |
0 |
100.000 |
||||||||
Energiebesparingsakkoord Texel |
7,4 |
09/11/2023 |
70.660 |
0 |
70.660 |
De opdracht bij de Omgevingsdienst (OD) loopt door in 2026 en 2027. Het resterende budget wordt daarvoor gebruikt. |
|||||||
91.035 |
0 |
91.035 |
|||||||||||
-39.578 |
-39.578 |
0 |
|||||||||||
Warmtevisie |
7.4 |
09/11/2023 |
68.964 |
0 |
68.964 |
wordt gebruikt voor o.a. monumentenaanpak en communicatie over verduurzaming woningen. uitvoering van het programma loopt tot eind 2026. |
|||||||
Aanpak Energiearmoede |
7.4 |
09/11/2023 |
192.267 |
0 |
192.267 |
Vanuit het resterend budget dat over is na sluiting van de witgoedomruilactie en isolatieactie worden nieuwe projecten opgezet om energiearmoede te verminderen.
Het budget is besteedbaar tot 31-12-2027 |
|||||||
Energieneutrale woningen |
7.4 |
09/11/2023 |
30.000 |
14.070 |
15.930 |
Dit budget is beschikbaar voor het benodigde technisch onderzoek voor het verplichte warmteprogramma. Dit zal tweede helft van 2026 uitgevoerd worden. |
|||||||
Duurzaam Texel CDOKE 2025 |
7.4 |
09/11/2023 |
629.435 |
54.475 |
574.960 |
Dit budget is beschikbaar gekomen vanuit CDOKE gelden voor de personele bezetting van projectteam Duurzaam, en voor de benodigde projecten en activiteiten. Dit loopt nog door. Jaarlijkse verantwoording naar het Rijk. |
|||||||
-629.435 |
-682.403 |
52.968 |
|||||||||||
Oprichten van een vierjarig subsdiefonds voor duurzame woningen |
7.4 |
coalitieakkoord |
2.000.000 |
0 |
2.000.000 |
€1.660.000 is beschikbaar gesteld voor de aanpak Texel Isoleert! Dit loopt tot 31-12-2028. Voor het resterend budget wordt o.a. een groene daken/gevel subsdie opgezet. |
|||||||
Uitvoeringsagenda klimaatadaptatie en communicatie kust |
7.4 |
Begroting 2024 + Lokaal programma klimaatadaptatie z3114822 |
142.174 |
7.403 |
134.771 |
Budget beschikbaar gesteld bij vaststelling Texel Robuust (Klimaatadaptatie). Dit budget loopt door tot het einde van de klimaatadaptatie uitvoeringsagenda. Dit loopt tot 2028. |
|||||||
Uitvoeringsagenda integrale waterveiligheidsstrategie |
7.4 |
Tussenrapportage 2025 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Project / inkoopproces is gestart. Zal eind 2027 afgerond zijn. |
|||||||
Visie buitendijkse gebiedsdelen De Koog |
7.4 |
Tussenrapportage 2025 |
45.000 |
0 |
45.000 |
Nu in voorbereidende fase. Doel is dat het eind 2027 afgerond is. |
|||||||
Nationaal isolatieprogramma duurzame woningen 2024 en 2025 |
7.4 |
09/11/2023 |
952.780 |
164.384 |
788.396 |
Lokale isolatie aanpak Texel Isoleert loopt tot 31-12-2028 |
|||||||
-952.780 |
-881.885 |
-70.895 |
|||||||||||
herinrichten voormalige ijsbaan den burg |
8.1 |
09/11/2023 |
10.791 |
1.050 |
9.741 |
||||||||
Invoering omgevingswet (middelen mei circulaire 2025) |
8.3 |
19/06/2024 |
135.378 |
0 |
135.378 |
Traject invoering loopt door in 2027. Voor het omgevingsplan wordt een Plan van Aanpak opgesteld. |
|||||||
Invoering omgevingswet |
8.3 |
19/06/2024 |
151.744 |
0 |
151.744 |
Traject invoering loopt door in 2027. De omgevingsvisie wordt vanwege college wisseling later aan de raad aangeboden voor wensen en bedenkingen. |
|||||||
Uitvoeringskosten gebiedsgerichte aanpak |
8.3 |
19/06/2024 |
52.406 |
36.900 |
15.506 |
Project loopt op schema. verwacht wordt dat de eerste fase van dit project eind 2026 afgerond kan worden |
|||||||
Welstandsnota |
Begroting 2025 |
40.000 |
0 |
40.000 |
De Nota Omgevingskwaliteit zal wat later dan gepland opgepakt worden i.v.m. vaststelling omgevingsvisie. Verwacht wordt de Nota in 2027 te laten vaststellen. |
||||||||
Inhuur woningbouw |
8,3 |
Begroting 2023 |
70.000 |
0 |
70.000 |
||||||||
Woonvisie en huisvestingsverordening. |
8.3 |
09/11/2023 |
9.587 |
0 |
9.587 |
||||||||
Woonvisie en huisvestingsverordening. |
8.3 |
09/11/2023 |
113.481 |
0 |
113.481 |
||||||||
Woonvisie en huisvestingsverordening. |
8.3 |
09/11/2023 |
19.620 |
0 |
19.620 |
||||||||
Woonvisie en huisvestingsverordening. |
8.3 |
09/11/2023 |
5.209 |
0 |
5.209 |
||||||||
Versnelling woningbouw |
8.3 |
09/11/2023 |
181.000 |
0 |
181.000 |
||||||||
Versnelling woningbouw |
8.3 |
09/11/2023 |
43.609 |
0 |
43.609 |
||||||||
Versnelling woningbouw |
8.3 |
09/11/2023 |
21.164 |
1.510 |
19.654 |
||||||||
Versnelling woningbouw |
8.3 |
09/11/2023 |
91.097 |
0 |
91.097 |
||||||||
Volkshuisvesting |
8.3 |
126.417 |
95.851 |
30.566 |
|||||||||
Bouw- en woningtoezicht |
8.3 |
Tussenrapportage 2025 |
70.500 |
54.935 |
15.565 |
||||||||
Bouw- en woningtoezicht |
8.3 |
07/11/2024 |
41.763 |
39.100 |
2.663 |
||||||||
Wet betaalbare huur (Meicirculaire) |
8.3 |
Mei circulaire 2025 |
25.289 |
0 |
25.289 |
||||||||
Overheveling 2025 naar 2026 |
8.869.144 |
-905.306 |
9.774.450 |
||||||||||