Hoofdstuk 3 - Investeringen en overheveling project budgetten

3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen

Terug naar navigatie - 3.1 Voortgang in de realisatie van investeringen

De stand van zaken per budget wordt met kleurtjes weergeven            

                   
 Budget                                
 groen = budget is toereikend;                                
oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan   € 50.000,-);                                
rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).        

                       
 Resultaat                                
 groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel;                                
 oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel;                                
 rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.      

                         
Planning                                
groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald,                                
oranje = de planning wordt minimaal overschreden,                                
rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;                                

Terug naar navigatie - Tabel
Krediet (netto) Jaar Nog Beschikbaar krediet Werkelijk besteed in 2024 Totaal besteed tot 01-05-2024 Stand van zaken** Toelichting
beschikbaar B R P
7124108 bluswatervoorz. natuurgebied aanleggen 100.000 2017 60.979 0 39.021 Van de 5 geboorde putten zijn er 2 geslagen. De resterende putten hebben blijkens onderzoek een opvoerpomp nodig die moeten worden voorzien van elektra. Liander is gevraag naar de (on)mogelijkeden, kosten en tijdsplanning voor het verkrijgen van eleketra op de gewenste lokaties. Uitsluitsel wordt verwacht in Q2 2024.
7126076 afvalbakken zwerfvuil vervangen 33.057 2018 2.457 0 30.600 Een groot aantal beugel bakken is en wordt vervangen.
7126087 ondergr. afvalmodule optimaliseren en uitbreiden 400.000 2023 236.883 22.648 163.117 Restant Den Burg Oudeschild: aanpassingen en einde levensduur procedures lopen.
7126093 perscontainer Zwerfafval 100.000 2023 22.898 77.102 77.102 Slimme zwerfafvalbakken in de Koog en Den Burg gerealiseerd.
7126098 zonne-carports 173.612 2023 173.612 0 0 2024 e.v. volgens door de raad vastgestelde uitvoeringskader.
7126077 hout versnipperaar 40.500 2019 40.500 0 0 Uitgesteld naar 2026.
7125024 vervangen vrachtwagen bz-vr-29 320.000 2022 20.025 278.878 299.975 opgeleverd.
7126086 pick-up pompen onderhoud 100.000 2023 92.841 1.878 7.159 De aanbesteding is gestart. Moest opnieuw ivm mislukte aanbesteding
7125031 bestelauto plantsoen 8-vkl-22 52.000 2023 52.000 0 0 Uitgesteld tot 2026.
7125032 verv. Pick up strandbeheer 62.000 2023 57.113 2.038 4.887 Aanbesteding gelukt, opdracht verleend. Levering 2024
7125035 vervangen Stratenmakersauto 200.000 2023 200.000 0 0 De aanbesteding is gestart.
7125037 chassis cabine met kiepende laadbak 103.125 2023 100.405 2.720 2.720 De aanbesteding is gestart.
7125038 tm 7125040 279.375 2023 271.165 2.531 8.210 De aanbesteding is gestart.
3 middelgrote bestelauto’s
7125041 tm 7125043 3 kleine bestelwagens 144.375 2023 35.978 1.095 108.397 Opgeleverd.
7125044 pers. auto handhaving 58.125 2023 57.454 671 671 De aanbesteding is gestart.
7126096 71.000 2023 71.000 0 0 Voorbereidingen getart
oplaadvoorz.
7126078 heftruck vervangen 43.000 2022 41.768 0 1.232 Wordt juli 2024 geleverd. Tijdens de aanbesteding is er geen passende aanbieding gedaan qua beschikbaar budget. Uiteindelijk is na herziening van de eisen overeenstemming bereikt over de te leveren heftruck. Extra benodigd budget is € 13.250,00 (aanbestedingsbegeleiding en hogere aanschaf waarde)_
7126082 alarmsysteem balie en spreekkamer 25.000 2020 25.000 0 0 De opdracht is verleend
7126083 42.000 2020 42.000 0 0 Uitbreiding van de ICT omgeving is op dit moment nog niet noodzakelijk
ict omgeving vervangen
7129050 10.000 2022 7.838 0 2.162 Wordt uitgesteld ivm gebrek aan capaciteit bij externe partij
zaaksysteem aansluiten aan regionaal e-depot
7126090 45.000 2023 5.627 0 39.373 iPads zijn vervangen
verv. I-pads
7129054 modules burgerzaken GBA 40.000 2023 37.479 2.521 2.521 Wordt in 2024 uitgevoerd
7129055 verv. I&A programmatuur. en apparatuur 30.000 2023 30.000 0 0 Wordt in 2024 uitgevoerd
7129056 Clientvolgsysteem soc. team 30.000 2023 30.000 0 0 Wordt in 2024 uitgevoerd
7126094 camera’s raadzaal, audio/microfoons 55.000 2023 55.000 0 0 Apparatuur in de raadszaal hoeft voorlopig niet te worden vervangen. Het budget wordt ingeleverd, zie kredietwijzigingen. Het wordt t.z.t. opnieuw aangevraagd.
7126095 multimedia raadszaal e.a. verv. 70.000 2023 70.000 0 0 Zie 7126094
7123070 Thijssehuis cultuurcentrum gebouw 7.313.518 2021 5.937.680 314.031 1.375.838 Start bouw half mei 2024, oplevering medio mei 2025.
7123071 Thijssehuis installatie en vaste inrichting 4.295.240 2021 4.295.240 0 0 Zie 7123070
7124128 Thijssehuis parkeer-voetpad-vlonder 92.235 2021 92.235 0 0 Zie 7123070
7123072 Thijssehuis deel radio Texel 325.517 2021 325.517 0 0 Zie 7123070
7124112 rotonde Keesomlaan 254.000 2018 240.217 0 13.783 De provincie is leidend in het gehele proces.
7124116 verharding rehabiliteren 1.527.750 2021 279.604 0 1.248.146 Er moet nog één weg gerehabiliteerd worden.
7124118 Plevierstraat herinrichten 198.000 2021 178.166 3.435 19.834 Eind vorig jaar is een bewonersavond geweest waarin vele uitspraken en indrukken zijn opgevangen. Er wordt op korte termijn een brief naar de bewoners gestuurd met de stand van zaken.
7124119 Oost herinrichten 660.000 2021 -/- 48.557 129.078 708.557 Werk is uitgevoerd, project moet nog worden afgesloten.
7124122 herinricht. Trompstraat buurtje 435.000 2021 414.598 10.927 20.402 De aanbesteding van de werkzaamheden volgen op 20 mei 2024. Hierin komt naar de voren of budget toereikend genoeg is. De aannemer heeft volgens het bestek tot 10 februari 2025 de tijd om zijn werkzaamheden af te ronde.
7124123 De Vang IJsdijk reconstrueren 177.500 2021 177.500 0 0 Dit werk is “on-hold” gezet, vanwege verwachte terreinontwikkelingen van De Hamster.
7124124 diverse wegen rehabiliteren 1.292.500 2022 -/- 21.615 4.418 1.314.115 Het werk is afgerond en opgeleverd.
7124125 Boodtlaan reconstrueren 631.250 2022 507.873 4.814 123.377 Voorbereiding loopt, uitvoering 2024/2025.
7124126 fietspaden SBB reconstructie 3e tranche 790.667 2022 -/- 1.230.921 420.675 2.021.588 Fietspad Tureluur-Schettersweid is bijna gereed. Bijdrage SBB moet financieel nog worden verwerkt.
7121026 parkeerterreinen strandslagen 200.000 2022 137.762 43.339 62.238 Voorbereiding op de werkzaamheden aan paal 12 en 15 zijn in volle gang. Hierin zullen de werkzaamheden plaatsvinden in het najaar 2024 met een uitloop naar voorjaar 2025.
Het totaalbedrag aan beschikbare budgetten zijn niet toereikend genoeg om alle werkzaamheden uit te voeren. Hier volgt nog een raadsvoorstel met projectplan voor.
7121028 parkeerterreinen strandslagen 200.000 2023 193.524 6.204 6.476 Voorbereiding op de werkzaamheden aan paal 12 en 15 zijn in volle gang. Hierin zullen de werkzaamheden plaatsvinden in het najaar 2024 met een uitloop naar voorjaar 2025.
Het totaalbedrag aan beschikbare budgetten zijn niet toereikend genoeg om alle werkzaamheden uit te voeren. Hier volgt nog een raadsvoorstel met projectplan voor.
7124130 verhardingen rehabiliteren 1.528.750 2023 354.949 472.989 1.173.801 Er moet nog een weg gerehabiliteerd worden.
7124131 De Ruyterstraat herinrichten 1.200.000 2023 1.200.000 0 0 Planvorming loopt.
7124132 Herinr. Wilhelminalaan voorbereiden 100.000 2023 100.000 0 0 Ingepland vanaf 4e kwartaal 2024.
7124146 Brug Kogerstraat 1.000.000 2023 767.726 34.775 232.274 Voorbereiding loopt.
7124144 Fietspad SBB Rommelpot 1.200.000 2023 358.832 328.934 841.168 In de eindfase.
7124145 Fietspad SBB Rozendijk 800.000 2023 217.338 341.088 582.662 In uitvoering.
7124147 Openbare verlicht. Ada van Hollandstraat 60.000 2023 15.863 21.958 44.137 In uitvoering.
7124134 Parkeerterrein strandslagen 460.000 2024 430.892 29.108 29.108 Voorbereiding op de werkzaamheden aan paal 12 en 15 zijn in volle gang. Hierin zullen de werkzaamheden plaatsvinden in het najaar 2024 met een uitloop naar voorjaar 2025.
Het totaalbedrag aan beschikbare budgetten zijn niet toereikend genoeg om alle werkzaamheden uit te voeren. Hier volgt nog een raadsvoorstel met projectplan voor.
7124136 Gehele Boodtlaan reconstr. 725.450 2024 725.450 0 0 Uitvoering 2024/2025.
7124137 Verlengde fietspad PHZD aanleggen 300.000 2024 300.000 0 0 Overleg met grondeigenaar loopt nog.
7124138 Div. wegen rehabiliteren 2.071.250 2024 2.067.200 4.050 4.050 Project is opgestart.
7124139 Redoute reconstrueren 1.100.000 2024 1.078.122 21.878 21.878 De aanbesteding voor de werkzaamheden aan de Redoute zijn geweest.
De werkzaamheden zullen lopen van begin september tot eind november.
7121032 Parkeerterrein stappeland herinr. 100.000 2024 100.000 0 0 In de Programmabegroting 2024 is 100.000 opgenomen als onderzoeksbudget.
Onderzoek start 2e helft 2024.
7124141 Openbare verlichting Oudeschild 245.000 2024 245.000 0 0 Project is opgestart, valt samen met project Buurtje/Trompstraat.
7124142 Bestrating Kantoorstr. verv. 100.000 2024 100.000 0 0 Project is opgestart.
7124143 Fietspad Rozendijk 1.800.000 2024 1.786.680 13.320 13.320 Project is in voorbereiding.
7126084 verlichting kruispunt Pontweg-Cal. weg + dorpen 118.000 2018 40.647 0 77.353 Is afgerond
7121027 haven Oudeschild 2022 1.554.254 2022 998.878 57.634 555.376 Deels uitgevoerd, afronding verbouwing toiletgebouw nog niet gerealiseerd.
7124129 haven Oudeschild 2023 425.000 2023 425.000 0 0 Werkzaamheden gaan deels mee in de verbouwing haven 2025 ivm aanbestedingsvoordeel
7124135 haven Oudeschild 2024 4.950.000 2024 4.950.000 0 0 Betreft krediet voor havenhoofden vervangen, voorbereiding gestart
7121029 IJsbaan herinrichten 1.400.000 2023 1.322.455 37.510 77.545 In juli 2024 wordt het Voolopig Ontwerp (VO) aangeboden aan de gemeenteraad. Er wordt op dit moment vanuit gegaan dat de JOP op de IJsbaan terrein wordt geplaatst.
7129053 realisatie jongeren ontmoetingsplek 30.000 2023 30.000 Zie 7121029
7121030 Pannakooi nabij De Skool 58.000 2023 40.280 17.720 17.720 Uitvoering mei/juni 2024
7121031 bestrating Pannakooi De Skool 58.000 2023 58.000 0 0 Uitvoering mei/juni 2024
7126089 inbraak-, brand- en toegangscontrolesy-steem 45.000 2023 22.471 22.529 22.529 Opdracht is verleend. Uitvoering start in april 2024.
7126092 Robotmaaier Voet-balveld De Koog 12.500 2023 12.500 0 0 Geleverd
7126091 8 koffiemachines verv. 22.000 2024 -/- 2.045 17.808 24.045 Geleverd
Renovatie Wielerbaan 350.000 2023 350.000 0 0 Het plan voor de renovatie is in ontwikkeling. De verwachting is dat de renovatie na de zomervakantie (Q3) wordt uitgevoerd.
Totaal openstaand 42.833.550 31.415.084 2.750.303 11.418.466
Terug naar navigatie - voettekst

De volgende kredieten kunnen bij de tussenrapportage worden afgesloten:
•    7125024 vervangen vrachtwagen bz-vr-29
•    7126090 vervangen i-pads
•    7124119 herinrichten Oost
•    7124124 diverse wegen rehabiliteren
•    7126084 verlichting kruispunt Pontweg-Cal. weg + dorpen
•    7126091 8 koffiemachines vervangen

3.2 Voorstellen kredietwijzigingen

Terug naar navigatie - 3.2 Voortgang overheveling projectbudgetten
Beschikbaar Jaar Extra krediet nodig Verwachte Stand van zaken en bijzonderheden
gesteld krediet extra kapitaallasten
Fietspaden SBB reconstructie 3e tranche 790.667 2022 -2.009.000 -120.560 Het fietspad Tureluur / Schettersweid is onderdeel van tranche 3 reconstructie fietspaden SBB. Dit onderdeel was alleen mogelijk in combinatie met natuurherstel waardoor de kosten hoger uitvielen. Daarnaast zijn er subsidietoekenningen van de provincie Noord-Holland ( 692.957) en SBB ( 419.075). Via de Tussenrapportage 2023 zijn er al subsidies m.b.t. d 3e tranche verantwoord ter grootte van 1.209.333 (provincie Noord-Holland en Stift Texel).
1.112.032 66.721
Fietspad Rozendijk 800.000 2023 535.077 32.105 Subsidie provincie Noord-Holland ( 405.077) en Stift Texel ( 130.000).
Fietspad Rommelpot 1.200.000 2023 1.049.794 62.988 Subsidie provincie Noord-Holland ( 867.794) en Stift Texel ( 182.000).
Vervangen heftruck 43.000 2022 -13.500 -1.822 Na een eerste mislukte aanbesteding is er een tweede aanbestedingstraject gestart waarbij gebleken is dat het beschikbaar gestelde budget niet toereikend is, daarnaast zijn er extra kosten gemaakt i.v.m. consultatie.
7126094 camera’s raadzaal, audio/microfoons. 55.000 2023 55.000 13.200 De aanschaf van 2019 hoeft nog niet vervangen te worden. Als het wel zover is wordt nieuw krediet gevraagd.
7126095 multimedia raadszaal e.a. verv. 70.000 2023 70.000 16.800 De aanschaf van 2019 hoeft nog niet vervangen te worden. Als het wel zover is wordt nieuw krediet gevraagd.
Totaal structureel voordeel/minder krediet nodig 799.403 69.432

3.3 Voortgang overheveling projectbudgetten

Terug naar navigatie - Voortgang overheveling

Bij de behandeling van de programmabegroting 2024 heeft de raad besloten een aantal projectbudgetten over te hevelen van 2023 naar 2024 waarvan de uitvoering langer duurt dan een jaar. In het onderstaande overzicht wordt de stand van zaken weergegeven. Daarnaast zijn er nog een aantal verzoeken gedaan om via resultaatbestemming (jaarrekening 2023) over te hevelen. Hierover besluit de raad pas in juni 2024 waardoor deze overhevelingen nog niet gerapporteerd is. 

De stand van zaken per budget wordt met kleurtjes weergeven            

                 
 Budget                                
 groen = budget is toereikend;                                
oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan   € 50.000,-);                                
rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).        

                       
 Resultaat                                
 groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel;                                
 oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel;                                
 rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.      

                         
Planning                                
groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald,                                
oranje = de planning wordt minimaal overschreden,                                
rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;                                

Terug naar navigatie - Tabel
Project Pr Overheveling stand van zaken Stand van zaken
B R P
A&O tijdelijk uitbreiden 1 6042040 435102 74.651 Projecten lopen door in 2024.
Vervanging financieel pakket 1 6043001 438234 234.561 Implementatie is afgerond, een aantal zaken m.b.t. koppelingen worden in 2024 afgerond.
Wet Open Overheid 1 6010004 438265 143.621 nvt Dit is budget voor de implementatie van de Wet open overheid. Die vindt gefaseerd over meerdere jaren plaats. Onlangs is een projectcoordinator aangetrokken die uit dit budget betaald gaat worden. (2 jaar 16 u pw) Verder zal het ingezet worden voor anonimiseringssoftware, training en opleiding.
Opleidingsbudget raad 1 6010011 438216 7.500 2024 (begin 2025): debattraining en training instrumenten gemeenteraad.
Invoering Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer 1 6044033 438265 8.436 In uitvoering
Texels Aanpak Burgerparticipatie implementatie 2 6044031 0 Geen overheveling
Texelse aanpak burgerparticipatie kosten kwartiermaker 2 6044031 435100 45.000 Project loopt door in 2024.
Inwonerberaad, kosten kwartiermaker 2 6044031 435102 17.500 Project loopt door 2024/2025.
inwonerberaad uitvoeringskosten 2 6044031 438289 147.885 Project loopt door 2024/2025.
Bestemmingsplannen 3 6810002 438265 9.306 In uitvoering.
Omgevingswet 3 6830027 438231 60.000 In uitvoering.
Adaptatie beleid 3 6740018 435105 164.158 In uitvoering
Adaptatie beleid 6740018 438303 2.340 In uitervoering
Extra handhavingsverzoeken uitvoeren 3 6830024 435104 75.000 Hier wordt extra capaciteit op ingehuurd. Momenteel lijkt de arbeidsmarkt aan te trekken op dit vlak en is er extra capaciteit beschikbaar
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 3 6570017 435105 67.998 In uitvoering
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 3 6570017 438252 230.830 Er is 225.000 gereserveerd om na invoering van het registratiesysteem in te zetten voor toezicht en handhaving. Het paraplubestemmingsplan is nog niet definitief is vastgesteld.Er is alleen ingezet met het instrument webscraping.
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 3 6570017 438281 3.582 In uitvoering
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 3 6570017 438292 24.738 In uitvoering
Uitvoeringsagenda Toeristisch Toekomstplan Texel 3 6570017 438303 30.483 In uitvoering
Innovatieprojecten 4 6310000 438231 92.655 Betreft toezegging van projecten die in uitvoering zijn. Het volledige bedrag is benut.
Havenkosten 4 6230000 438265 81.414 Betreft onderzoek naar haven exploitatie en beheer. Advies wordt in mei in het college behandeld.
Vacature projectleider haven 4 6230000 435106 28.627 Idem Havenkosten
Uitvoering retailvisie 4 6310006 438265 50.255 Op dit moment vindt evaluatie regionale retailvisie plaats. Dit zal ook effect hebben voor de lokale retailvisie.
Ondersteuning garnalen visserij 4 6310007 438265 50.000 In navolging van Visserij Ontwikkel Plan(VOP) dat voor Noordzee kotters was, willen wij starten met een plan voor en met de garnalensector.
Herinrichten voormalige ijsbaan Den Burg 6 6810004 438265 10.448 zie 7121029 krediet herinrichting ijsbaan. In besluitvoringsfase.
Kerkenvisie 6 6550003 438299 21.060 Afgerond binnen budget
Thijssehuis 6 6530003 432010 155.000 In uitvoering
Thijssehuis 6 6530003 438231 116.708 In uitvoering
Thijssehuis 6 6530003 438289 4.000 In uitvoering
Thijssehuis 6 6530003 438265 20.000 In uitvoering
Beleid- en beheerplan spelen 6 6570036 438289 44.307 Afgerond in Q3 2024.
Energiebesparingsakkoord 7 6740001 438231 37.973 Uitbesteed aan OD NHN (Omgevings Dienst Noord Holland Noord
Warmtevisie 7 6740002 438265 50.192 In uitvoering
Aanpak energiearmoede 7 6740003 438231 462.199 Uitbreiding witgoedregeling in uitvoering
Duurzaam Texel 7 6740014 435105 190.310 In uitvoering
Duurzaam Texel 7 6740014 438265 187.549 In uitvoering
Investeren in duurzame woningen 7 6740015 438231 500.000 In uitvoering
Investeren in duurzame woningen 7 6740015 438280 323.919 In uitvoering
Investeren in duurzame woningen 6740015 843900 -323.919 In uitvoering
Energieneutrale woningen 7 6740004 438280 40.000 In uitvoering
Regie en implementatie recycleplan 7 6740006 438289 92.540 Uitvoering 2024.
Handhaving 8 6830024 438247 9.971 Hier wordt extra capaciteit op ingehuurd. Momenteel lijkt de arbeidsmarkt aan te trekken op dit vlak en is er extra capaciteit beschikbaar
Extra personele capaciteit uitvoering woningbouwprogramma Texel 8 6830017 435105 207.035 Er is extra capaciteit ingehuurd.
Contractbegeleiding vervangen armaturen openbare verlichting uitvoeren 6210023 438247 0 Geen overheveling
(Juridische) constructie ontwikkelen om woningen betaalbaar te houden 8 6830017 438289 27.653 Onderdeel woonvisie
Nieuwe Woonvisie opstellen 8 6830027 438265 40.050 Opstellen woonvisie is gestart
Doorstroming op de woningmarkt bevorderen 8 6830017 438231 20.000 Onderdeel woonvisie
Uren Wonen en Bouwen 8 6830028 435105 43.140 Middelen worden onder meer ingezet voor de nog op starten woningbouwlocaties.
Aankoop urgente strategische gronden 8 6080014 431000 500.000 Op dit moment geen aankopen
Aankoop urgente strategische agrarische gronden 8 6080015 431000 200.000 Op dit moment geen aankopen
Digitaal parkeersysteem 8 6210043 438289 22.124 in uitvoering
Wegen straten pleinen 8 6210001 438289 42.986 Dit jaar wordt gestart met het stedenbouwkundig onderzoek De Koog omgeving Stappeland waardoor dit budget benut wordt.
Projectleider aanpassing infrastructuur teso terrein 8 6210003 435106 85.000 Werving projectleider is nog niet nodig vanwege vertraging van het project aan de kant van Rijkswaterstaat.
Totaal overhevelingen € 4.780.783