| Resume | Totaal incidenteel 2024 | Totaal structureel vanaf 2024 | Totaal structureel vanaf 2025 |
| Programma 0 | 994.000 | - 61.500 | -120.000 |
| Programma 1 | 0 | 6.000 | |
| Programma 2 | - 80.000 | 0 | |
| Programma 3 | - 31.500 | 0 | |
| Programma 4 | 0 | 12.000 | |
| Programma 5 | - 103.700 | 3.000 | |
| Programma 6 | - 1.247.000 | 0 | |
| Programma 7 | - 10.000 | 0 | |
| Programma 8 | - 46.900 | 0 | |
| Subtotaal Programma's | -525.100 |
- 40.500 |
-120.000 |
| Voordeel kapitaallasten kredietwijzigingen | 0 | 69.432 | |
| Overhevelingen | 0 | 0 | |
| Totaal tussenrapportage |
- 525.100
|
28.932 | -120.000 |
|
* - min is nadeel De financiële verwerking van deze tussenrapportage geeft onderstaande tussenstand van de algemene reserve. De benodigde extra lasten worden zowel incidenteel als structureel in 2024 ten laste van de algemene reserve gebracht. De structurele lasten worden vanaf 2025 in de begroting 2025 en verder opgenomen. |
Hoofdstuk 2 - Financieel
2.1 Uitkomsten financieel tussenrapportage
2.2 Resultaat programmarekening 2023
Het jaar 2023 is afgesloten met een positief rekeningresultaat. Bij de analyse van het rekeningresultaat zijn er een aantal posten die structureel financiële consequenties hebben. Deze zijn verwerkt in deze tussenrapportage en ook meegenomen in de perspectiefnota 2025.
Het betreft een administratieve verhoging van de inkomsten op toeristenbelasting, OnroerendZaakBelasting en parkeergelden. Daarnaast zijn de uitgaven voor de uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning verlaagd en is er een extra stelpost opgenomen voor de jaarlijkse vrijval aan afschrijvingslasten als gevolg van latere uitvoering investeringen dan gepland.
2.3 Tussenstand algemene reserve
| Tussenstand perspectiefnota 2025 | 4.107.886 |
| Financiële consequenties tussenrapportage 2024 incidenteel | -525.100 |
| Financiële consequenties tussenrapportage 2024 structureel (incidenteel in 2024) |
28.932 |
| Tussenstand tussenrapportage 2024 | 3.611.718 |
Dit bedrag is € 1.611.718 boven de ondergrens van € 2 miljoen.