De stand van zaken per budget wordt met kleuren weergeven
Budget
groen = budget is toereikend;
oranje = budget wordt minimaal overschreden (minder dan 10% van het krediet en in ieder geval minder dan € 50.000,-);
rood = budget wordt ruimschoots overschreden (meer dan 10% van het krediet of meer dan € 50.000,-).
Resultaat
groen = resultaat / product is conform raadsvoorstel;
oranje = resultaat / product wijkt minimaal af van het raadsvoorstel;
rood = resultaat / product wijkt significant af van het raadsvoorstel.
Planning
groen = de planning zoals die aan de raad is voorgelegd wordt gehaald,
oranje = de planning wordt minimaal overschreden,
rood = de planning wordt ruimschoots overschreden;
Activa | Omschrijving | Krediet(netto) | Jaar | Nog beschikbaar | Totaal besteed | B | R | P | Toelichting deelbudgethouder |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | 01-05-2025 | ||||||||
7121026 | parkeerterreinen strandslagen | 200.000 | 2022 | 65.266 | 134.734 | In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten | |||
7121028 | parkeerterreinen strandslagen aanpakken | 200.000 | 2023 | 177.246 | 22.754 | In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten | |||
7121029 | Voormalige ijsbaan in Den Burg herinrichten | 1.400.000 | 2024 | 1.466.835 | -66.835 | Is in uitvoering | |||
7121030 | Pannakooi nabij Skool in Den Burg realiseren | 58.000 | 2024 | 5.614 | 52.386 | ||||
7121031 | Bestrating tbv pannakooi | 58.000 | 2024 | -15.505 | 73.505 | Overschrijding budget door nadelige aanbesteding. Het tekort zal nog maximaal 10.000 euro hoger worden vanwege aanpassingen groen/verharding. | |||
7121033 | Renovatie Wielerbaan Sportpark Den Burg-Zuid | 350.000 | 2023 | 24.744 | 325.256 | Er wordt een extra veiligheismaatregel getroffen: aanbrengen van een nieuw hekwerk bij de start/finisch. Leidt tot een overschreiding van 1,7% (ca. € 6.000). | |||
7121035 | Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 12 | 1.200.000 | 2024 | 133.522 | 1.066.478 | In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten | |||
7121036 | Reconstructie parkeerterrein strandslag paal 15 | 1.900.000 | 2024 | 786.795 | 1.113.205 | In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten | |||
7122002 | Flexwoningen Marsweg Noord | 10.061.263 | 2024 | 6.752.552 | 3.308.712 | In uitvoering. | |||
7123070 | thijssehuis cultuurcentrum (gebouw) | 7.313.518 | 2021 | 6.291.893 | 1.021.625 | Middelen maken deel uit van de realisatiekosten Thijssehuis. Thijssehuis wordt opgenomen in de Rapportage Grondexploitaties en Grote projecten (raad mei 2025). | |||
7123071 | thijssehuis (install.en vaste inr.) | 4.295.240 | 2021 | 4.295.240 | 0 | Zie boven. | |||
7123072 | thijssehuis deel radio texel | 325.517 | 2021 | 325.517 | 0 | Zie boven. | |||
7124108 | bluswatervoorziening natuurgebied | 100.000 | 2021 | 60.979 | 39.021 | Kan worden afgesloten. Zie aanvraag kredietwijziging. | |||
7124112 | rotonde keesomlaan | 254.000 | 2018 | 240.217 | 13.783 | Afhankelijk van uitvoering door Provincie. Toezegging aan de Provincie staat. | |||
7124116 | verharding rehabiliteren(PB2021) | 1.527.750 | 2021 | 278.790 | 1.248.960 | Restantbudget € 280.000,- bestemd voor De Dageraad en Duinreep | |||
7124118 | plevierstraat herinrichten | 198.000 | 2021 | 178.165 | 19.835 | Er is geen draagvlak bij de bewoners. Als er een gedragen nieuw plan is, wordt er opnieuw krediet aangevraagd. Het krediet kan vervallen. | |||
7124119 | oost herinrichten | 660.000 | 2021 | -32.431 | 692.431 | Het monitoren van de woningen op verzakkingen is uitgebreider uitgevoerd dan voorzien. Combinatiewerk met PWN en Liander heeft veel vertraging en daardoor extra kosten gegeven. Door natte weersomstandigheden was naderhand veel herstelwerk (bestrating) nodig. | |||
7124121 | postweg nieuwlanderwg reconstr.(2e fase) | 12.100.000 | 2021 | 116.968 | 11.983.032 | Project is afgerond en wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025. | |||
7124122 | trompstraat buurtje herinrichting | 435.000 | 2021 | -722.295 | 1.157.295 | De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Trompstraat viel hoger uit. Kosten worden nog op de juiste kredieten geboekt. Oplevering in 2025. | |||
7124123 | de vang ijsdijk reconstrueren | 177.500 | 2021 | 177.500 | 0 | Project is in voorbereiding. | |||
7124125 | boodtlaan reconstrueren | 631.250 | 2022 | 263.613 | 367.637 | In uitvoering. Oplevering in 2025. Naar verwachting binnen budget | |||
7124128 | thijssehuis (parkeer-voetpad-vlonder) | 92.235 | 2021 | 47.048 | 45.187 | Middelen maken deel uit van de realisatiekosten Thijssehuis. Thijssehuis wordt opgenomen in de Rapportage Grondexploitaties en Grote projecten (raad mei 2025). | |||
7124129 | investeringen haven Oudeschild 2023 | 425.000 | 2023 | 391.308 | 33.692 | Uitvoering in zn geheel bij grote renovatiewerkzaameden 2025 | |||
7124130 | verhardingen rehabiliteren | 1.528.750 | 2023 | 153.871 | 1.374.879 | Restant budget bestemd voor Hoge Achterom | |||
7124131 | De Ruyterstraat herinrichten | 1.200.000 | 2023 | 1.200.000 | 0 | Voorbereiding op het project is gestart. | |||
7124132 | Herinr Wilhelminalaan ontwerpen en voorb | 100.000 | 2023 | 69.174 | 30.826 | Voorbereiding op het project is gestart. | |||
7124134 | Parkeerterreinen strandslagen reconstrueren | 460.000 | 2024 | -89.584 | 549.584 | In uitvoering kosten worden herverdeeld onder beschikbare kredieten | |||
7124135 | Investeringen haven Oudeschild 2024 | 4.950.000 | 2024 | 4.429.151 | 520.849 | Uitvoering in zn geheel bij grote renovatiewerkzaameden 2025 | |||
7124136 | Gehele Boodtlaan reconstrueren | 725.450 | 2024 | 165.929 | 559.521 | In uitvoering. Oplevering in 2025. Naar verwachting binnen budget | |||
7124137 | Verlengde fietspad PHZD aanleggen | 300.000 | 2024 | 300.000 | 0 | De voorbereiding van dit werk ligt stil vanwege problemen bij het vaststellen van het tracé door HHNK. | |||
7124138 | Diverse wegen rehabiliteren | 2.071.250 | 2024 | 1.983.954 | 87.296 | Restant budget bestemd voor nog uit te voeren geplande werken | |||
7124139 | Redoute reconstrueren | 1.100.000 | 2024 | -307.423 | 1.407.423 | De aanbesteding van de werkzaamheden aan de Redoute viel hoger uit. Project is afgerond en het krediet kan worden afgesloten. | |||
7124141 | Aanleggen openbare verlichtingsnetten Oudeschild | 245.000 | 2024 | 229.455 | 15.545 | Het eerste gedeelte van het project is reeds gerealiseerd tijdens de herinrichting van de Trompstraat. inmiddels zijn de voorbereiding op de werkzaamheden in de Ruyterstraat gestart. | |||
7124142 | Bestrating Kantoorstraat vervangen | 100.000 | 2024 | 97.389 | 2.611 | Uitvoering in 2025 | |||
7124143 | Reconstructie Rozendijk 2 | 1.800.000 | 2024 | 1.640.281 | 159.719 | Uitvoering in 2025 | |||
7124145 | Fietspad SBB 2023 Rozendijk | 800.000 | 2023 | -20.661 | 820.661 | Project is afgerond en wordt afgesloten bij de Tussenrapportage 2025. | |||
7124146 | Brug Kogerstrand | 1.000.000 | 2023 | -151.602 | 1.151.602 | ||||
7124150 | Vervangen OV kasten | 178.000 | 2025 | 174.568 | 3.432 | In voorbereiding | |||
7124151 | Dorpsstraat - Californiëweg rehabiliteren | 4.500.000 | 2025 | 4.495.860 | 4.140 | Uitvoering in 2025. Afwijkende fasering zorgt dat alle rechte gedeeltes in 2025 geasfalteerd worden. Vanaf de Dorpsstraat tot aan de rotonde Akenbuurt | |||
7124152 | Amaliaweg rehabilitatie | 995.000 | 2025 | 995.000 | 0 | I.v.m. werkzaamheden van Liander wordt de Amaliaweg in 2026 uitgevoerd. | |||
7124155 | Keesomlaan herinr gedeelte Elemert tot Beatrixlaan | 1.385.000 | 2025 | 1.385.000 | 0 | Eerst riolering en dan de weg (na 2025) | |||
7124156 | Renovatie pleintje hoek Warmoesstr - schilderend | 125.000 | 2025 | 124.959 | 41 | Voorbereiding loopt. Uitvoering 2025 | |||
7124157 | Pntwg nrd aanvulling begr. verkeerskundig maatregl | 1.800.000 | 2025 | 1.794.250 | 5.750 | Voorbereiding loopt. Uitvoering 2026 | |||
7124158 | Herstel halfverharding Tuunen | 525.000 | 2025 | 525.000 | 0 | Project wordt voorbereid en 2025/2026 uitgevoerd | |||
7125031 | verv.bestelauto plantsoen 8vlk22 | 52.000 | 2023 | 52.000 | 0 | Aanbesteding gestart, levering 2025 | |||
7125035 | Stratenmakersauto vervangen | 200.000 | 2024 | 179.537 | 20.463 | Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd | |||
7125037 | chassis cabine met kiepende laadbak | 103.125 | 2023 | 97.380 | 5.745 | Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd | |||
7125038 | middelgrote bestelwagen | 68.424 | 2024 | 62.977 | 5.447 | Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd | |||
7125039 | middelgrote bestelwagen | 68.424 | 2024 | 65.341 | 3.083 | Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd | |||
7125040 | middelgrote bestelwagen | 68.424 | 2024 | 65.366 | 3.058 | Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd | |||
7125044 | personenauto handhaving | 58.125 | 2023 | 8.818 | 49.307 | Geleverd maart 2025 | |||
7125045 | Vervangen aanhangwagens | 16.500 | 2025 | 16.500 | 0 | Opdracht verleend, levering 2025 | |||
7125046 | Opstarten aanbesteding vrachtwagen/kolkenzuiger | 15.000 | 2025 | 15.000 | 0 | Opdracht verstrekt, uitwerking 2025 | |||
7125047 | middelgrote bestelwagen | 68.424 | 2024 | 68.424 | 0 | Is aanbesteed wordt in 2025 geleverd | |||
7126077 | houtversnipperaar | 40.500 | 2019 | 40.500 | 0 | Snipperaar is nog goed, krediet valt vrij. | |||
7126083 | ict omgeving vervangen (extra schijfruimte) | 42.000 | 2020 | 42.000 | 0 | Krediet is ouder dan drie jaar. Achteraf is investering in extra schijfruimte niet nodig. Het krediet wordt in deze rapportage ingeleverd. | |||
7126086 | pick-up pompen onderhoud | 100.000 | 2024 | 91.133 | 8.867 | 2 keer aanbesteed, geen inschrijvingen. één op één besteed, levering voor €135,00 | |||
7126087 | ondergr afvalmod optimaliseren en uitbr | 400.000 | 2023 | 78.589 | 321.411 | In uitvoering | |||
7126089 | inbraak-,brand-en toegangscontr.syst | 45.000 | 2023 | -2.985 | 47.985 | Afgerond. Krediet kan afgesloten worden. | |||
7126090 | verv. Ipads | 45.000 | 2023 | 5.627 | 39.373 | Restant budget noodzakelijk voor vervangen Ipads in geval van schade/ geen ondersteuning apple e.d | |||
7126093 | Perscontainers zwerfafval aanschaffen en plaatsen | 100.000 | 2024 | 1.122 | 98.878 | kan worden afgesloten | |||
7126096 | 5 oplaadvoorzieningen | 71.000 | 2023 | 65.211 | 5.789 | wordt geplaatst in 2025 | |||
7126098 | zonne-carports | 173.612 | 2023 | 173.612 | 0 | voorstel in het raadsvoorstel over de uitkomsten Inwonersberaad om restant te gebruiken voor initiatieven die voortkomen uit het Inwonersberaad. | |||
7126099 | Markt en evenementenkasten 3 stuks | 42.000 | 2025 | 42.000 | 0 | ||||
7126100 | Vervangen werktuiglastdrager | 155.000 | 2025 | 155.000 | 0 | Aanbesteding gestart | |||
7126101 | Investeringen beheer- en beleidsplan spelen | 75.000 | 2025 | 64.240 | 10.760 | Gereed afgerond in 2024 | |||
7126102 | Ransomes maaimachine | 108.000 | 2025 | 108.000 | 0 | Betreft een voorbereidingskrediet | |||
7126103 | Achterlader voorbereidingskrediet | 15.000 | 2025 | 15.000 | 0 | Betreft voorbereidingskrediet | |||
7126104 | Minicontainer bechipt | 221.200 | 2025 | 221.200 | 0 | De partij die op de aanbesteding heeft ingeschreven heeft een hogere offerte uitgebracht dan het beschikbare krediet | |||
7126105 | Ondergrondse containers toegangscontrole | 75.000 | 2025 | 75.000 | 0 | ||||
7126106 | Minicontainer OPK Buitengebied | 49.450 | 2025 | 49.450 | 0 | ||||
7126107 | Ondergrondse container OPK | 140.000 | 2025 | 140.000 | 0 | ||||
7126108 | GFT verzamelcontainers | 177.000 | 2025 | 177.000 | 0 | ||||
7126109 | Aanleg nieuwe OG Systeem | 400.000 | 2025 | 379.894 | 20.106 | ||||
7129050 | zaaksyst aansl regionaal e-depot | 10.000 | 2022 | 7.838 | 2.162 | Leverancier heeft veel traging met het opleveren van deze module. Zowel budget als tijd worden flink overschreden door leverancier. | |||
7129053 | Realisatie jongeren ontmoetingsplek | 30.000 | 2024 | 30.000 | 0 | ||||
7129054 | Modules burgerzaken GBA | 40.000 | 2024 | 29.009 | 10.991 | Modules zijn nog niet aangeschaft. Er moet eerst onderzocht worden of (Europese) aanbesteding nodig is. Als dit het geval is dan is het krediet te laag. In dat geval wordt via de begroting 2026 een aanvullend voorstel ingediend. | |||
7129055 | Vervangen i&a programmateur+apparatuur | 30.000 | 2024 | 30.000 | 0 | Investeringen zullen dit jaar plaatsvinden. | |||
7129056 | Clientvolgsysteem soc. team | 30.000 | 2024 | 30.000 | 0 | Investeringen zullen dit jaar plaatsvinden. | |||
7129057 | Firewall voor digitaal netwerk | 20.000 | 2025 | 20.000 | 0 | Investeringen zullen dit jaar plaatsvinden. | |||
Totaal openstaand | 73.203.931 | 43.203.935 | 29.999.996 | ||||||